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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 275.00 | 6 555.00 | 14 719.00 | 21 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 027.00 | 2 495.00 | 2 531.00 | 5 027.00 |
AH Fonds commercial | 431 399.00 | | 431 399.00 | 431 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 188.00 | 1 500.00 | 687.00 | 2 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 681.00 | 60 706.00 | 114 975.00 | 175 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 606.00 | 71 257.00 | 639 348.00 | 710 606.00 |
BT Marchandises | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 561.00 | 107 564.00 | 742 997.00 | 850 561.00 |
BZ Autres créances | 153 467.00 | 12 552.00 | 140 914.00 | 153 467.00 |
CF Disponibilités | 722 142.00 | | 722 142.00 | 722 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 138.00 | | 92 138.00 | 92 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 081.00 | 120 116.00 | 1 714 965.00 | 1 835 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 687.00 | 191 373.00 | 2 354 313.00 | 2 545 687.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 200.00 | 322 200.00 | | 322 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
DH Report à nouveau | 328 742.00 | 242 189.00 | | 328 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | 86 552.00 | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 707 077.00 | 690 034.00 | | 707 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 351.00 | 177 827.00 | | 593 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 181.00 | 408 557.00 | | 683 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 448.00 | 226 909.00 | | 291 448.00 |
EA Autres dettes | 24 407.00 | 21 058.00 | | 24 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 513.00 | 9 595.00 | | 27 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 236.00 | 871 283.00 | | 1 647 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 313.00 | 1 561 317.00 | | 2 354 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 662.00 | 14 000.00 | 315 662.00 | 301 662.00 |
FG Production vendue services | 3 267 176.00 | | 3 267 176.00 | 3 267 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 839.00 | 14 000.00 | 3 582 839.00 | 3 568 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 728 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 562.00 | |
GE Autres charges | | | 201 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 445.00 | 1 738.00 | | 1 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 649.00 | 16 926.00 | | 28 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 094.00 | 19 059.00 | | 30 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 036.00 | 3 058.00 | | 1 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 036.00 | 14 382.00 | | 1 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 058.00 | 4 676.00 | | 29 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 27 852.00 | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 758 183.00 | 4 020 348.00 | | 3 758 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 140.00 | 3 933 795.00 | | 3 741 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | 86 552.00 | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 781.00 | | 46 238.00 | 670 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 75 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 413.00 | 710 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 003.00 | 436 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 576.00 | 177 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 429.00 | | | 438 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 370.00 | | 43 074.00 | 137 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 706.00 | | 3 163.00 | 73 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 683.00 | 33 153.00 | 4 579.00 | 42 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 1 929.00 | 2 003.00 | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 559.00 | 31 223.00 | 2 576.00 | 33 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 001.00 | 33 562.00 | | 74 001.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 554.00 | 33 562.00 | | 86 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 554.00 | 33 562.00 | | 86 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 562.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 181.00 | 683 181.00 | | 683 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 363.00 | 51 363.00 | | 51 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
UX Autres créances clients | 727 564.00 | 727 564.00 | | 727 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 997.00 | 122 997.00 | | 122 997.00 |
VB T. V. A. | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 346.00 | 453 346.00 | | 453 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 005.00 | 76 923.00 | 63 082.00 | 140 005.00 |
VI Groupe et associés | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 259.00 | | | 463 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 078.00 | | | 49 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 138.00 | 92 138.00 | | 92 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 765.00 | 1 096 167.00 | 32 598.00 | 1 128 765.00 |
VW T.V.A. | 140 014.00 | 140 014.00 | | 140 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 236.00 | 1 584 154.00 | 63 082.00 | 1 647 236.00 |