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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 892.00 | 5 641.00 | 1 251.00 | 6 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 1 768.00 | 518.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 90 614.00 | 87 101.00 | 3 512.00 | 90 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 662 166.00 | 1 309 039.00 | 353 127.00 | 1 662 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 579.00 | 488 538.00 | 208 041.00 | 696 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 651.00 | | 427 651.00 | 427 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 923.00 | 1 892 088.00 | 1 111 835.00 | 3 003 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 130.00 | | 56 130.00 | 56 130.00 |
BP En cours de production de services | 136 153.00 | | 136 153.00 | 136 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 773 012.00 | | 1 773 012.00 | 1 773 012.00 |
BT Marchandises | 570 671.00 | | 570 671.00 | 570 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 748.00 | 4 238.00 | 426 510.00 | 430 748.00 |
BZ Autres créances | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CF Disponibilités | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 097 813.00 | 4 238.00 | 3 093 575.00 | 3 097 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 736.00 | 1 896 326.00 | 4 205 410.00 | 6 101 736.00 |
CU Autres participations | 111 749.00 | | 111 749.00 | 111 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DG Autres réserves | 1 064 225.00 | | | 1 064 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 023.00 | | | 879 023.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 341.00 | | | 2 111 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 911.00 | | | 1 192 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 400.00 | | | 308 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 287.00 | | | 209 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 091.00 | | | 282 091.00 |
EA Autres dettes | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 016.00 | | | 86 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 094 069.00 | | | 2 094 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 410.00 | | | 4 205 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 011.00 | | | 1 470 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 124.00 | | 517 685.00 | 2 559 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 887.00 | 3 003 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 887.00 | 2 877 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 432 263.00 | | 517 632.00 | 2 432 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 682.00 | | 53.00 | 117 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 281.00 | 167 693.00 | 72 887.00 | 1 797 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 321.00 | 88.00 | | 7 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 789 960.00 | 167 605.00 | 72 887.00 | 1 789 960.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 287.00 | 209 287.00 | | 209 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 753.00 | 146 753.00 | | 146 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 016.00 | 86 016.00 | | 86 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
UX Autres créances clients | 426 510.00 | 426 510.00 | | 426 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 911.00 | 568 853.00 | 486 370.00 | 1 192 911.00 |
VI Groupe et associés | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 549.00 | | | 291 549.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 176.00 | 475 952.00 | 10 224.00 | 486 176.00 |
VW T.V.A. | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 069.00 | 1 470 011.00 | 486 370.00 | 2 094 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
ST Autres comptes | 263 373.00 | | | 263 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 880.00 | | | 233 880.00 |
YT Sous‐traitance | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 897.00 | | | 443 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 398.00 | | | 156 398.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 661 651.00 | | | 661 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |