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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 206 509.00 | | 1 206 509.00 | 1 206 509.00 |
AN Terrains | 119 581.00 | 110 888.00 | 8 694.00 | 119 581.00 |
AP Constructions | 745 460.00 | 449 633.00 | 295 827.00 | 745 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 063.00 | 19 720.00 | 10 343.00 | 30 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 068.00 | 68 271.00 | 81 797.00 | 150 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 254 768.00 | | 1 254 768.00 | 1 254 768.00 |
BD Autres titres immobilisés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 906 172.00 | 1 063 912.00 | 4 842 260.00 | 5 906 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 671.00 | | 117 671.00 | 117 671.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 789.00 | | 20 789.00 | 20 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 503.00 | | 399 503.00 | 399 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 305 675.00 | 1 063 912.00 | 5 241 763.00 | 6 305 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 258 096.00 | | | 1 258 096.00 |
CU Autres participations | 2 390 392.00 | 410 000.00 | 1 980 392.00 | 2 390 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 283 148.00 | 3 197 842.00 | | 3 283 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 292.00 | 585 307.00 | | 58 292.00 |
DL TOTAL (I) | 4 991 440.00 | 5 433 148.00 | | 4 991 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 915.00 | 253 563.00 | | 216 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 244.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 808.00 | 9 921.00 | | 8 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 479.00 | 35 546.00 | | 23 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 323.00 | 300 307.00 | | 250 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 763.00 | 5 733 455.00 | | 5 241 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 221.00 | | 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 179.00 | | 171 179.00 | 171 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 179.00 | | 171 179.00 | 171 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 170.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 939.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 733.00 | 19 481.00 | | 11 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 595.00 | 1 227 909.00 | | 186 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 303.00 | 642 603.00 | | 128 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 292.00 | 585 307.00 | | 58 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 973 684.00 | | 107 952.00 | 5 973 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 464.00 | 3 649 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 464.00 | 5 906 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 211 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 909.00 | | | 1 211 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 216.00 | | 18 957.00 | 1 026 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 735 560.00 | | 88 995.00 | 3 735 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 743.00 | 42 170.00 | | 611 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 343.00 | 42 170.00 | | 606 343.00 |