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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 200.00 | 176 331.00 | 8 868.00 | 185 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AN Terrains | 541 300.00 | | 541 300.00 | 541 300.00 |
AP Constructions | 1 148 078.00 | 528 826.00 | 619 252.00 | 1 148 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 975.00 | 95 839.00 | 24 136.00 | 119 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 180 928.00 | 1 007 574.00 | 173 354.00 | 1 180 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 233 668.00 | 1 812 560.00 | 2 421 108.00 | 4 233 668.00 |
BN En cours de production de biens | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BT Marchandises | 4 977 815.00 | 189 944.00 | 4 787 870.00 | 4 977 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 827 452.00 | 260 883.00 | 2 566 569.00 | 2 827 452.00 |
BZ Autres créances | 267 989.00 | | 267 989.00 | 267 989.00 |
CF Disponibilités | 2 005 535.00 | | 2 005 535.00 | 2 005 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 126 602.00 | 450 827.00 | 9 675 775.00 | 10 126 602.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 360 359.00 | 2 263 387.00 | 12 096 972.00 | 14 360 359.00 |
CU Autres participations | 973 180.00 | | 973 180.00 | 973 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 331 334.00 | | | 2 331 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 963.00 | | | 467 963.00 |
DL TOTAL (I) | 5 709 297.00 | | | 5 709 297.00 |
DP Provisions pour risques | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 089.00 | | | 15 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 834.00 | | | 1 985 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 658.00 | | | 131 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 206.00 | | | 2 341 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 829.00 | | | 1 403 829.00 |
EA Autres dettes | 466 876.00 | | | 466 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 365 007.00 | | | 6 365 007.00 |
ED (V) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 096 972.00 | | | 12 096 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 752 000.00 | | | 4 752 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 680 622.00 | | 13 680 622.00 | 13 680 622.00 |
FG Production vendue services | 1 063 443.00 | | 1 063 443.00 | 1 063 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 744 065.00 | | 14 744 065.00 | 14 744 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 913 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 993 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 420 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 044.00 | |
GE Autres charges | | | 54 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 272 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 780.00 | | | 37 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 265.00 | | | -20 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 932 516.00 | | | 14 932 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 464 553.00 | | | 14 464 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 963.00 | | | 467 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 836.00 | 152 725.00 | | 1 659 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 336.00 | 20 986.00 | | 159 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 500.00 | 131 739.00 | | 1 500 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 428.00 | 89.00 | 428.00 | 15 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 252.00 | 61 692.00 | | 128 252.00 |
6T Sur comptes clients | 310 217.00 | | -49 334.00 | 310 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 469.00 | 61 692.00 | -49 334.00 | 438 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 897.00 | 61 781.00 | -48 906.00 | 453 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 341 206.00 | 2 341 206.00 | | 2 341 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403 829.00 | 1 403 829.00 | | 1 403 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 876.00 | 466 876.00 | | 466 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 088.00 | | 40 088.00 | 40 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 834.00 | 372 827.00 | 413 007.00 | 1 985 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141 107.00 | 2 881 563.00 | 259 544.00 | 3 141 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 181 195.00 | 2 881 563.00 | 299 632.00 | 3 181 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 233 349.00 | 4 620 342.00 | 413 007.00 | 6 233 349.00 |