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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
AP Constructions | 131 598.00 | 106 992.00 | 24 606.00 | 131 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 850.00 | 16 625.00 | 2 224.00 | 18 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 615 640.00 | 123 617.00 | 10 492 023.00 | 10 615 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 400.00 | | 416 400.00 | 416 400.00 |
BZ Autres créances | 6 401 215.00 | | 6 401 215.00 | 6 401 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 108.00 | 70 000.00 | 1 451 108.00 | 1 521 108.00 |
CF Disponibilités | 1 544 595.00 | | 1 544 595.00 | 1 544 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 883 318.00 | 70 000.00 | 9 813 318.00 | 9 883 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 498 958.00 | 193 617.00 | 20 305 341.00 | 20 498 958.00 |
CU Autres participations | 10 439 171.00 | | 10 439 171.00 | 10 439 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 548 918.00 | 548 918.00 | | 548 918.00 |
DG Autres réserves | 12 499 880.00 | 12 499 880.00 | | 12 499 880.00 |
DH Report à nouveau | 6 096 303.00 | 6 238 891.00 | | 6 096 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 236.00 | -142 588.00 | | 31 236.00 |
DL TOTAL (I) | 19 177 890.00 | 19 146 654.00 | | 19 177 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 441.00 | 1 148 491.00 | | 849 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 23 076.00 | | 19 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 646.00 | 1 634 087.00 | | 88 646.00 |
EA Autres dettes | 93 236.00 | | | 93 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 451.00 | 2 805 654.00 | | 1 050 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 305 341.00 | 22 029 308.00 | | 20 305 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 451.00 | 2 805 654.00 | | 1 050 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 499.00 | | 349 499.00 | 349 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 499.00 | | 349 499.00 | 349 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 366.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 77 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -77 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 076.00 | 5 958.00 | | 48 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 205.00 | 286 868.00 | | 449 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 970.00 | 429 456.00 | | 417 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 236.00 | -142 588.00 | | 31 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 604 904.00 | | 10 736.00 | 10 604 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 439 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 615 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 133.00 | | 1 336.00 | 175 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429 771.00 | | 9 400.00 | 10 429 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 897.00 | 7 720.00 | | 115 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 897.00 | 7 720.00 | | 115 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 236.00 | 93 236.00 | | 93 236.00 |
UX Autres créances clients | 416 400.00 | 416 400.00 | | 416 400.00 |
VB T. V. A. | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 730 697.00 | 5 730 697.00 | | 5 730 697.00 |
VI Groupe et associés | 849 443.00 | 849 443.00 | | 849 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 650 847.00 | 650 847.00 | | 650 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 817 615.00 | 6 817 615.00 | | 6 817 615.00 |
VW T.V.A. | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 451.00 | 1 050 451.00 | | 1 050 451.00 |