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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 131 868.00 | | 131 868.00 | 131 868.00 |
AN Terrains | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 106.00 | 82 286.00 | 4 819.00 | 87 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 836.00 | 111 977.00 | 42 858.00 | 154 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 087.00 | 196 214.00 | 191 872.00 | 388 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 933.00 | | 46 933.00 | 46 933.00 |
BT Marchandises | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 005.00 | 19 238.00 | 214 767.00 | 234 005.00 |
BZ Autres créances | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
CF Disponibilités | 228 617.00 | | 228 617.00 | 228 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 324.00 | 19 238.00 | 514 086.00 | 533 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 411.00 | 215 452.00 | 705 958.00 | 921 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
DG Autres réserves | 523 409.00 | 521 427.00 | | 523 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 511.00 | 1 982.00 | | -79 511.00 |
DL TOTAL (I) | 463 677.00 | 543 189.00 | | 463 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 941.00 | 10 388.00 | | 19 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960.00 | 1 976.00 | | 1 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 203.00 | 45 048.00 | | 44 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 939.00 | 117 966.00 | | 125 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 961.00 | 58 193.00 | | 48 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 281.00 | 234 847.00 | | 242 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 958.00 | 778 036.00 | | 705 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 398.00 | 186 531.00 | | 185 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 940.00 | 125 940.00 | | 125 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 275.00 | 1 276.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 202 483.00 | 202 483.00 | | 202 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 522.00 | | 31 522.00 | 31 522.00 |
VB T. V. A. | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 941.00 | 7 262.00 | 12 679.00 | 19 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 311.00 | 213 789.00 | 31 522.00 | 245 311.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 077.00 | 185 399.00 | 12 679.00 | 198 077.00 |