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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 363.00 | 597.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 009.00 | 170 575.00 | 293 434.00 | 464 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 331.00 | | 28 331.00 | 28 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 610.00 | 171 938.00 | 335 672.00 | 507 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 398.00 | 11 817.00 | 171 581.00 | 183 398.00 |
BZ Autres créances | 505 806.00 | | 505 806.00 | 505 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 000.00 | 89 864.00 | 412 136.00 | 502 000.00 |
CF Disponibilités | 2 765 783.00 | | 2 765 783.00 | 2 765 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 042 088.00 | 101 680.00 | 3 940 408.00 | 4 042 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 698.00 | 273 619.00 | 4 276 080.00 | 4 549 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 855 959.00 | | | 1 855 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 784.00 | | | -232 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 175.00 | | | 2 173 175.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 516.00 | | | 1 247 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 868.00 | | | 184 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 197.00 | | | 116 197.00 |
EA Autres dettes | 370 713.00 | | | 370 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 610.00 | | | 138 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 904.00 | | | 2 057 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 080.00 | | | 4 276 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 809.00 | | | 843 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 393.00 | 1 427 589.00 | 4 020 982.00 | 2 593 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 393.00 | 1 427 589.00 | 4 020 982.00 | 2 593 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 890 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | -93 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 807.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 341.00 | | | 4 238 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 471 124.00 | | | 4 471 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 784.00 | | | -232 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 561.00 | | 63 050.00 | 444 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 460.00 | | 52 550.00 | 411 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 141.00 | | 10 500.00 | 31 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 248.00 | 30 690.00 | | 141 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 653.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 539.00 | 30 037.00 | | 140 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 789.00 | 10 064.00 | 3 036.00 | 4 789.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | 99 928.00 | 3 036.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 789.00 | 99 928.00 | 3 036.00 | 49 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 064.00 | 3 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 868.00 | 184 868.00 | | 184 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 496.00 | 56 496.00 | | 56 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 085.00 | 44 085.00 | | 44 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 713.00 | 370 713.00 | | 370 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 610.00 | 138 610.00 | | 138 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
UX Autres créances clients | 171 581.00 | 171 581.00 | | 171 581.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 516.00 | 33 420.00 | 1 144 096.00 | 1 247 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 307.00 | 223 307.00 | | 223 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 314.00 | 255 314.00 | | 255 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 615.00 | 774 305.00 | 13 310.00 | 787 615.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 904.00 | 843 809.00 | 1 144 096.00 | 2 057 904.00 |