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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 594.00 | 40 189.00 | 56 405.00 | 96 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 183.00 | 58 443.00 | 13 740.00 | 72 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 777.00 | 98 633.00 | 70 144.00 | 168 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 677 502.00 | 26 250.00 | 1 651 252.00 | 1 677 502.00 |
BZ Autres créances | 707 628.00 | | 707 628.00 | 707 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 022 708.00 | | 1 022 708.00 | 1 022 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 729.00 | | 126 729.00 | 126 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 539.00 | 26 250.00 | 3 513 289.00 | 3 539 539.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 616.00 | 124 883.00 | 3 583 733.00 | 3 708 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 393.00 | | | 24 393.00 |
DG Autres réserves | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 379.00 | | | -323 379.00 |
DL TOTAL (I) | 382 496.00 | | | 382 496.00 |
DP Provisions pour risques | 299.00 | | | 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 299.00 | | | 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 607.00 | | | 356 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 626.00 | | | 225 626.00 |
EA Autres dettes | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 522 376.00 | | | 2 522 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 748.00 | | | 3 200 748.00 |
ED (V) | 189.00 | | | 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 733.00 | | | 3 583 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 637 315.00 | 3 057 410.00 | 9 694 725.00 | 6 637 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 637 315.00 | 3 057 410.00 | 9 694 725.00 | 6 637 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 737 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 257 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 975 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 793.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 318.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 757 401.00 | | | 9 757 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 780.00 | | | 10 080 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 379.00 | | | -323 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 528.00 | | 52 813.00 | 193 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 564.00 | 168 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 673.00 | 96 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 708.00 | 72 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 287.00 | | 51 980.00 | 86 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 056.00 | | 833.00 | 107 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 029.00 | 22 984.00 | 77 380.00 | 153 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 277.00 | 10 585.00 | 41 673.00 | 71 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 753.00 | 12 399.00 | 35 708.00 | 81 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 798.00 | 299.00 | 2 798.00 | 2 798.00 |
6T Sur comptes clients | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 048.00 | 299.00 | 2 798.00 | 29 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 625.00 | 225 626.00 | | 225 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 893.00 | 2 833.00 | | 2 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 522 378.00 | 2 522 376.00 | | 2 522 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 517.00 | 1 630 617.00 | | 1 630 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 103.00 | 6 103.00 | | 5 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 513.00 | 68 513.00 | | 63 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 685.00 | | 46 886.00 | 46 685.00 |
VB T. V. A. | 121 159.00 | 121 159.00 | | 121 159.00 |
VC Groupe et associés | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VI Groupe et associés | 57 678.00 | 57 678.00 | | 57 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 323.00 | 193 323.00 | | 193 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 729.00 | 126 729.00 | | 126 729.00 |
VW T.V.A. | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |