| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 831.00 | 77 012.00 | 1 819.00 | 78 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 362.00 | 77 111.00 | 3 251.00 | 80 362.00 |
060 Stock marchandises | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
072 Créances – Autres | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 88 238.00 | | 88 238.00 | 88 238.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
110 Total général Actif | 180 796.00 | 77 111.00 | 103 685.00 | 180 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 348.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 777.00 | 187 009.00 | | 195 777.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 675.00 | 13 798.00 | | 13 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 550.00 | 1 000.00 | | 2 550.00 |
230 Autres produits | 39.00 | 3 544.00 | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 041.00 | 205 351.00 | | 212 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 814.00 | 69 252.00 | | 72 814.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 473.00 | 2 269.00 | | 473.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 157.00 | 6 090.00 | | 5 157.00 |
242 Autres charges externes. | 56 228.00 | 67 925.00 | | 56 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 121.00 | 1 292.00 | | 1 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 759.00 | 47 395.00 | | 49 759.00 |
252 Charges sociales | 98.00 | 163.00 | | 98.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 099.00 | 1 726.00 | | 1 099.00 |
262 Autres charges | 2 229.00 | 1 956.00 | | 2 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 978.00 | 198 069.00 | | 188 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 062.00 | 7 282.00 | | 23 062.00 |
280 Produits financiers | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 60.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | -1 072.00 | | 2 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 075.00 | 8 294.00 | | 28 075.00 |