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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 232.00 | 32 063.00 | 57 168.00 | 89 232.00 |
AH Fonds commercial | 547 788.00 | | 547 788.00 | 547 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 233.00 | 243 347.00 | 25 885.00 | 269 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 737.00 | 275 411.00 | 636 822.00 | 911 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 029.00 | | 618 029.00 | 618 029.00 |
BZ Autres créances | 97 821.00 | 7 269.00 | 90 551.00 | 97 821.00 |
CF Disponibilités | 329 208.00 | | 329 208.00 | 329 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 878.00 | 7 269.00 | 1 056 609.00 | 1 063 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 616.00 | 282 681.00 | 1 693 431.00 | 1 975 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 496.00 | | | 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 91 100.00 | 37 300.00 | | 91 100.00 |
DH Report à nouveau | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 886.00 | 53 785.00 | | 210 886.00 |
DL TOTAL (I) | 961 237.00 | 750 350.00 | | 961 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 478.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 266.00 | 442 901.00 | | 328 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 737.00 | 461 581.00 | | 361 737.00 |
EA Autres dettes | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 170.00 | 194 831.00 | | 31 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 193.00 | 1 199 793.00 | | 732 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 431.00 | 1 950 144.00 | | 1 693 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 193.00 | | | 732 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 478.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 733.00 | | 3 564 733.00 | 3 564 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 733.00 | | 3 564 733.00 | 3 564 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 269.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 112.00 | 1 599.00 | | 2 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 1 599.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 909.00 | -1 599.00 | | 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 586 054.00 | 4 335 409.00 | | 3 586 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 375 167.00 | 4 281 624.00 | | 3 375 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 886.00 | 53 785.00 | | 210 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 985.00 | | | 897 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 232.00 | | | 89 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 808.00 | | | 251 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 736.00 | 13 675.00 | | 261 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 672.00 | 13 675.00 | | 229 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 270.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 270.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 268.00 | 328 268.00 | | 328 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
UP Prêts | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 618 030.00 | | | 618 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 652.00 | 727 899.00 | 12 753.00 | 740 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 194.00 | 732 194.00 | | 732 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |