| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 413.00 | 7 324.00 | 89.00 | 7 413.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 789.00 | 15 142.00 | 6 648.00 | 21 789.00 |
AP Constructions | 7 200.00 | 959.00 | 6 241.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 289.00 | 219 104.00 | 123 185.00 | 342 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 777 941.00 | 1 330 706.00 | 447 235.00 | 1 777 941.00 |
BF Prêts | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 792.00 | 1 573 235.00 | 629 558.00 | 2 202 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BT Marchandises | 333 844.00 | 8 313.00 | 325 531.00 | 333 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BZ Autres créances | 161 294.00 | | 161 294.00 | 161 294.00 |
CF Disponibilités | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 258.00 | 8 313.00 | 511 945.00 | 520 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 050.00 | 1 581 548.00 | 1 141 503.00 | 2 723 050.00 |
CU Autres participations | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 842.00 | 58 842.00 | | 58 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
DH Report à nouveau | -396 038.00 | -214 375.00 | | -396 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 618.00 | -181 663.00 | | -212 618.00 |
DK Provisions réglementées | 23 316.00 | 19 081.00 | | 23 316.00 |
DL TOTAL (I) | -520 614.00 | -312 231.00 | | -520 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 193.00 | 25 056.00 | | 10 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 193.00 | 25 056.00 | | 10 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 387.00 | 1 132 769.00 | | 694 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 410.00 | 98 519.00 | | 90 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 937.00 | 3 240.00 | | 9 937.00 |
EA Autres dettes | 855 388.00 | 357 134.00 | | 855 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 923.00 | 1 593 528.00 | | 1 651 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 503.00 | 1 306 353.00 | | 1 141 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 442 650.00 | | 7 442 650.00 | 7 442 650.00 |
FG Production vendue services | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 453 368.00 | | 7 453 368.00 | 7 453 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 364 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 644.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 313.00 | |
GE Autres charges | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 811 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 172 290.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19.00 | 3 284.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 175 574.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 535.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 290.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 254.00 | 19 757.00 | | 4 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | 201 583.00 | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 235.00 | -26 009.00 | | -4 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 613.00 | | | -6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 480.00 | 9 549 652.00 | | 7 600 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 813 099.00 | 9 731 314.00 | | 7 813 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 618.00 | -181 663.00 | | -212 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 180 241.00 | | 22 552.00 | 2 180 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 958.00 | | 22 552.00 | 2 106 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 355.00 | 123 364.00 | | 1 472 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 764.00 | 7 701.00 | | 14 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 591.00 | 115 644.00 | | 1 457 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 081.00 | 4 254.00 | 19.00 | 19 081.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 056.00 | 10 193.00 | 25 056.00 | 25 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 090.00 | 8 313.00 | 33 090.00 | 33 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 090.00 | 8 313.00 | 37 090.00 | 37 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 227.00 | 22 761.00 | 62 165.00 | 81 227.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 387.00 | 694 387.00 | | 694 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UP Prêts | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 313.00 | | 39 313.00 | 39 313.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VC Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 855 388.00 | 855 388.00 | | 855 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 065.00 | 142 065.00 | | 142 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 078.00 | 170 998.00 | 44 080.00 | 215 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 923.00 | 1 650 123.00 | 1 800.00 | 1 651 923.00 |