| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AN Terrains | 21 017.00 | 21 017.00 | | 21 017.00 |
AP Constructions | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 915.00 | 177 240.00 | 73 675.00 | 250 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 839.00 | 309 151.00 | 90 688.00 | 399 839.00 |
BT Marchandises | 119 395.00 | | 119 395.00 | 119 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 807.00 | 394.00 | 50 413.00 | 50 807.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 579 282.00 | | 579 282.00 | 579 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 989.00 | 394.00 | 752 595.00 | 752 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 828.00 | 309 546.00 | 843 283.00 | 1 152 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
DH Report à nouveau | 17 987.00 | 15 750.00 | | 17 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 010.00 | 2 238.00 | | 3 010.00 |
DL TOTAL (I) | 35 365.00 | 32 355.00 | | 35 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 932.00 | | | 266 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 751.00 | 10 101.00 | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 533.00 | 109 560.00 | | 148 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 711.00 | 470 048.00 | | 368 711.00 |
EA Autres dettes | | 1 568.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 990.00 | 19 194.00 | | 16 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 918.00 | 610 472.00 | | 807 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 283.00 | 642 826.00 | | 843 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 918.00 | 610 472.00 | | 807 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 224 322.00 | | 4 224 322.00 | 4 224 322.00 |
FG Production vendue services | 129 875.00 | | 129 875.00 | 129 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 354 198.00 | | 4 354 198.00 | 4 354 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 577 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 439.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 351 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 407.00 | 5 705.00 | | 1 407.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 168 303.00 | 149 213.00 | | 168 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 688.00 | | 3 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 771.00 | 3 162 485.00 | | 4 357 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 354 761.00 | 3 160 248.00 | | 4 354 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 010.00 | 2 238.00 | | 3 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 839.00 | | | 399 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 826.00 | | | 382 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 712.00 | 23 439.00 | | 285 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 712.00 | 23 439.00 | | 285 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 228.00 | | 1 833.00 | 2 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 228.00 | | 1 833.00 | 2 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 228.00 | | 1 833.00 | 2 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 533.00 | 148 533.00 | | 148 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 551.00 | 278 551.00 | | 278 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 378.00 | 73 378.00 | | 73 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VI Groupe et associés | 266 932.00 | 266 932.00 | | 266 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 605.00 | 54 312.00 | 3 293.00 | 57 605.00 |
VW T.V.A. | 16 085.00 | 16 085.00 | | 16 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 167.00 | 801 167.00 | | 801 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 866.00 | 70 425.00 | | 66 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 833.00 | 10 838.00 | | 10 833.00 |
ST Autres comptes | 63 913.00 | 57 885.00 | | 63 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 425.00 | 35 950.00 | | 25 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 062.00 | 1 986.00 | | 2 062.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 928.00 | 72 411.00 | | 68 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852 089.00 | 611 099.00 | | 852 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730 134.00 | 481 896.00 | | 730 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 170.00 | 104 673.00 | | 100 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |