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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AN Terrains | 148 633.00 | | 148 633.00 | 148 633.00 |
AP Constructions | 125 869.00 | 120 069.00 | 5 800.00 | 125 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254 326.00 | 1 040 420.00 | 213 906.00 | 1 254 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 758.00 | 521 438.00 | 562 320.00 | 1 083 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 668 349.00 | 1 685 427.00 | 982 922.00 | 2 668 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 595 305.00 | | 595 305.00 | 595 305.00 |
BZ Autres créances | 83 049.00 | 2 750.00 | 80 299.00 | 83 049.00 |
CF Disponibilités | 334 908.00 | | 334 908.00 | 334 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 260.00 | | 46 260.00 | 46 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 925.00 | 2 750.00 | 1 067 175.00 | 1 069 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 273.00 | 1 688 177.00 | 2 050 097.00 | 3 738 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 576 564.00 | 406 008.00 | | 576 564.00 |
DH Report à nouveau | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 118.00 | 320 556.00 | | 250 118.00 |
DL TOTAL (I) | 860 990.00 | 760 872.00 | | 860 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 803.00 | 119 980.00 | | 129 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 968.00 | 637 361.00 | | 543 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | 74.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 306.00 | 234 131.00 | | 327 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 332.00 | 166 301.00 | | 170 332.00 |
EA Autres dettes | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 469.00 | 10 896.00 | | 10 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 106.00 | 1 168 742.00 | | 1 189 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 097.00 | 1 929 615.00 | | 2 050 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 767 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 767 635.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 676.00 | |
GE Autres charges | | | 8 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 890 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 318.00 | 81 102.00 | | 15 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 355.00 | 7 068.00 | | 19 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 672.00 | 88 171.00 | | 34 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 454.00 | 1 056.00 | | 5 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 937.00 | 4 717.00 | | 34 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 391.00 | 5 773.00 | | 40 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 719.00 | 82 398.00 | | -5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 498.00 | 71 496.00 | | -18 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 043.00 | 3 107 702.00 | | 3 173 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 925.00 | 2 787 145.00 | | 2 922 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 118.00 | 320 556.00 | | 250 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 566 291.00 | | 488 626.00 | 2 566 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 605.00 | 384 964.00 | 2 668 348.00 | 1 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 465.00 | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 499.00 | 2 664 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 560 721.00 | | 488 626.00 | 2 560 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 602.00 | 283 676.00 | 329 851.00 | 1 731 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | 465.00 | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 637.00 | 283 676.00 | 329 387.00 | 1 727 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 922.00 | | 172.00 | 2 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 922.00 | | 172.00 | 2 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 922.00 | | 172.00 | 2 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 306.00 | 327 306.00 | | 327 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 792.00 | 78 792.00 | | 78 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
UX Autres créances clients | 595 305.00 | 595 305.00 | | 595 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VB T. V. A. | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 803.00 | 53 947.00 | 75 856.00 | 129 803.00 |
VI Groupe et associés | 543 968.00 | 543 968.00 | | 543 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 978.00 | 29 978.00 | | 29 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 614.00 | 724 614.00 | | 724 614.00 |
VW T.V.A. | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 106.00 | 1 113 250.00 | 75 856.00 | 1 189 106.00 |