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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464 062.00 | 55 341.00 | 408 721.00 | 464 062.00 |
AH Fonds commercial | 26 524.00 | | 26 524.00 | 26 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
AP Constructions | 459 296.00 | 459 296.00 | | 459 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 118 869.00 | 6 959 089.00 | 4 159 779.00 | 11 118 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 841.00 | 434 840.00 | 160 001.00 | 594 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BF Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 107 541.00 | 7 908 566.00 | 5 198 975.00 | 13 107 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 595.00 | | 105 595.00 | 105 595.00 |
BT Marchandises | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 645.00 | | 313 645.00 | 313 645.00 |
BZ Autres créances | 306 252.00 | | 306 252.00 | 306 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
CF Disponibilités | 496 350.00 | | 496 350.00 | 496 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 577.00 | | 3 375 577.00 | 3 375 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 483 118.00 | 7 908 566.00 | 8 574 552.00 | 16 483 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 194.00 | | | 144 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 878 606.00 | | | 1 878 606.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 799.00 | | | 4 222 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 494.00 | | | 994 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 494.00 | | | 994 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 951 584.00 | | | 2 951 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 935.00 | | | 21 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | | | 101 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 902.00 | | | 162 902.00 |
EA Autres dettes | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 258.00 | | | 3 357 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 552.00 | | | 8 574 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 010.00 | | | 904 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
FG Production vendue services | 4 433 932.00 | | 4 433 932.00 | 4 433 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 417.00 | | 4 434 417.00 | 4 434 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 749 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 740.00 | |
GE Autres charges | | | 2 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 890.00 | | | 258 890.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 443.00 | | | 5 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405 443.00 | | | 1 405 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 133.00 | | | -3 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 663.00 | | | 217 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 530.00 | | | 214 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 190 913.00 | | | 1 190 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 167 415.00 | | | 6 167 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 809.00 | | | 4 288 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 878 606.00 | | | 1 878 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 893.00 | | | 53 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 531 343.00 | | 800 740.00 | 13 531 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 224 541.00 | 13 107 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 224 541.00 | 12 173 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 373.00 | | 252 614.00 | 239 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 282 432.00 | | 115 115.00 | 13 282 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 538.00 | | 433 011.00 | 9 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 318 553.00 | 812 910.00 | 1 222 896.00 | 8 318 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 189.00 | 2 154.00 | | 53 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 265 364.00 | 810 757.00 | 1 222 896.00 | 8 265 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 893 242.00 | 156 740.00 | 55 488.00 | 893 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 242.00 | 156 740.00 | 55 488.00 | 893 242.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 419.00 | 101 419.00 | | 101 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 368.00 | 115 368.00 | | 115 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UP Prêts | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
UX Autres créances clients | 313 645.00 | 313 645.00 | | 313 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VB T. V. A. | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VC Groupe et associés | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 951 584.00 | 520 271.00 | 2 431 313.00 | 2 951 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 565.00 | | | 329 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 170.00 | 657 020.00 | 437 150.00 | 1 094 170.00 |
VW T.V.A. | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 323.00 | 904 010.00 | 2 431 313.00 | 3 335 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 280 752.00 | | | 280 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
ST Autres comptes | 899 248.00 | | | 899 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 689.00 | | | 186 689.00 |
YT Sous‐traitance | 96 714.00 | | | 96 714.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 970.00 | | | 292 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 813 721.00 | | | 813 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 103.00 | | | 261 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 353 970.00 | | | 1 353 970.00 |