| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
AH Fonds commercial | 3 414 974.00 | | 3 414 974.00 | 3 414 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 974.00 | 430 974.00 | | 430 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 954.00 | 829 286.00 | 235 669.00 | 1 064 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 361.00 | 2 531.00 | 47 830.00 | 50 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 809 220.00 | 37 205 976.00 | 6 603 244.00 | 43 809 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 782.00 | | 37 782.00 | 37 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 305 643.00 | | 10 305 643.00 | 10 305 643.00 |
BZ Autres créances | 1 136 392.00 | | 1 136 392.00 | 1 136 392.00 |
CF Disponibilités | 4 634 100.00 | | 4 634 100.00 | 4 634 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 275.00 | | 246 275.00 | 246 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 360 194.00 | | 16 360 194.00 | 16 360 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 169 414.00 | 37 205 976.00 | 22 963 437.00 | 60 169 414.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 38 807 846.00 | 35 903 075.00 | 2 904 771.00 | 38 807 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DG Autres réserves | 123 102.00 | 123 102.00 | | 123 102.00 |
DH Report à nouveau | 2 931 964.00 | 1 944 811.00 | | 2 931 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 537.00 | 987 153.00 | | 382 537.00 |
DK Provisions réglementées | 1 864 508.00 | 3 799 698.00 | | 1 864 508.00 |
DL TOTAL (I) | 6 466 878.00 | 8 019 530.00 | | 6 466 878.00 |
DP Provisions pour risques | 1 412 915.00 | 1 511 180.00 | | 1 412 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 107 706.00 | 1 273 738.00 | | 1 107 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520 621.00 | 2 784 918.00 | | 2 520 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 332.00 | 2 500 000.00 | | 2 522 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236 143.00 | 4 405 618.00 | | 4 236 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 756.00 | 3 475 386.00 | | 3 198 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 829.00 | 30 813.00 | | 37 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 905.00 | | | 28 905.00 |
EA Autres dettes | 3 664 240.00 | 4 763 779.00 | | 3 664 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 734.00 | 130 352.00 | | 287 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 975 939.00 | 15 305 948.00 | | 13 975 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 963 437.00 | 26 110 396.00 | | 22 963 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521.00 | | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 187 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 247 299.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 111 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 358 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 478 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 831 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590 551.00 | |
GE Autres charges | | | 166 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 647 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249 672.00 | 3 238 601.00 | | 3 249 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 489 333.00 | 2 150 153.00 | | 2 489 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 760 339.00 | 1 088 448.00 | | 760 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 002.00 | 155 553.00 | | 38 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 979.00 | 283 302.00 | | -2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 608 855.00 | 21 689 249.00 | | 21 608 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 226 318.00 | 20 702 097.00 | | 21 226 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 537.00 | 987 153.00 | | 382 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 951 154.00 | | 117 040.00 | 43 951 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 066 820.00 | | | 39 066 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 974.00 | 43 809 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 258 974.00 | 38 807 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 886 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 886 058.00 | | | 3 886 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 414.00 | | 80 540.00 | 984 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 861.00 | | 36 500.00 | 13 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 062 911.00 | 2 140 535.00 | | 35 062 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 824 449.00 | 2 078 626.00 | | 33 824 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 153.00 | 931.00 | | 470 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 308.00 | 60 978.00 | | 768 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 799 698.00 | 97 663.00 | 2 032 853.00 | 3 799 698.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 784 918.00 | 1 545 710.00 | 1 810 008.00 | 2 784 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 584 616.00 | 1 643 373.00 | 3 842 861.00 | 6 584 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198 756.00 | 3 198 756.00 | | 3 198 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 681 974.00 | 3 681 974.00 | | 3 681 974.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 734.00 | 287 734.00 | | 287 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 361.00 | | 50 361.00 | 50 361.00 |
UX Autres créances clients | 10 305 643.00 | 10 305 643.00 | | 10 305 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 332.00 | 259 116.00 | 2 263 217.00 | 2 522 332.00 |
VI Groupe et associés | 4 235 622.00 | 4 235 622.00 | | 4 235 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 392.00 | 1 136 392.00 | | 1 136 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 275.00 | 246 275.00 | | 246 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 738 672.00 | 11 688 311.00 | 50 361.00 | 11 738 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 975 939.00 | 11 712 722.00 | 2 263 217.00 | 13 975 939.00 |