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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 503.00 | 1 242 503.00 | | 1 242 503.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 907.00 | 23 726.00 | 3 180.00 | 26 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 248 740.00 | 3 828 782.00 | 419 958.00 | 4 248 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 295 530.00 | | 295 530.00 | 295 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813 681.00 | 5 095 011.00 | 718 669.00 | 5 813 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 120 265.00 | | 4 120 265.00 | 4 120 265.00 |
BZ Autres créances | 17 352 702.00 | | 17 352 702.00 | 17 352 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 148 715.00 | | 1 148 715.00 | 1 148 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 736 037.00 | | 22 736 037.00 | 22 736 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 549 719.00 | 5 095 011.00 | 23 454 707.00 | 28 549 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 726 474.00 | 4 726 474.00 | | 4 726 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 472 647.00 | 472 647.00 | | 472 647.00 |
DG Autres réserves | 4 016 032.00 | 4 016 032.00 | | 4 016 032.00 |
DH Report à nouveau | 3 064 311.00 | 2 972 764.00 | | 3 064 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 114.00 | 91 547.00 | | 952 114.00 |
DL TOTAL (I) | 13 231 580.00 | 12 279 466.00 | | 13 231 580.00 |
DP Provisions pour risques | 146 056.00 | 218 244.00 | | 146 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 056.00 | 218 244.00 | | 146 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 846.00 | 2 525 037.00 | | 1 390 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 374 873.00 | 8 605 704.00 | | 8 374 873.00 |
EA Autres dettes | 311 350.00 | 6 094 884.00 | | 311 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 077 070.00 | 17 225 626.00 | | 10 077 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 454 707.00 | 29 723 337.00 | | 23 454 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 077 070.00 | 17 225 626.00 | | 10 077 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 927 148.00 | | 31 927 148.00 | 31 927 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 927 148.00 | | 31 927 148.00 | 31 927 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 628 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 702 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 133 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 744 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 122.00 | |
GE Autres charges | | | 226 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 304 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 397 923.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 394 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011 363.00 | 685 658.00 | | 1 011 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 931.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | 1 931.00 | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 1 071.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 1 071.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 143.00 | 859.00 | | 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 206.00 | | | 119 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 075.00 | 22 679.00 | | 323 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 703 236.00 | 31 074 073.00 | | 33 703 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 751 122.00 | 30 982 526.00 | | 32 751 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 114.00 | 91 547.00 | | 952 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 758.00 | | 159 581.00 | 5 658 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 649.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 649.00 | 295 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 658.00 | 5 813 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | 4 275 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 503.00 | | | 1 242 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 123 361.00 | | 156 294.00 | 4 123 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 893.00 | | 3 286.00 | 292 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934 023.00 | 160 988.00 | | 4 934 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242 503.00 | | | 1 242 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691 519.00 | 160 988.00 | | 3 691 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 244.00 | 80 122.00 | 152 310.00 | 218 244.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
6T Sur comptes clients | 420 599.00 | | 420 599.00 | 420 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 648.00 | | 464 648.00 | 464 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 682 892.00 | 80 122.00 | 616 958.00 | 682 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 122.00 | 616 639.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 846.00 | 1 390 846.00 | | 1 390 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 636 493.00 | 3 636 493.00 | | 3 636 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 094 333.00 | 2 094 333.00 | | 2 094 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 207.00 | 310 207.00 | | 310 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 295 530.00 | 295 530.00 | | 295 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 876 041.00 | 3 876 041.00 | | 3 876 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 599 202.00 | 599 202.00 | | 599 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444 932.00 | 444 932.00 | | 444 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |
VB T. V. A. | 136 431.00 | 136 431.00 | | 136 431.00 |
VC Groupe et associés | 16 144 508.00 | 16 144 508.00 | | 16 144 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 376.00 | 321 376.00 | | 321 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 711.00 | 90 711.00 | | 90 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 859 209.00 | 21 859 209.00 | | 21 859 209.00 |
VW T.V.A. | 2 322 669.00 | 2 322 669.00 | | 2 322 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 077 070.00 | 10 077 070.00 | | 10 077 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764 661.00 | 599 889.00 | | 764 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 490 194.00 | 2 394 549.00 | | 2 490 194.00 |
ST Autres comptes | 1 277 540.00 | 1 430 342.00 | | 1 277 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 957 305.00 | 746 669.00 | | 957 305.00 |
YT Sous‐traitance | 6 671.00 | 3 233.00 | | 6 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 190 948.00 | 2 021 131.00 | | 1 190 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 271 989.00 | 502 242.00 | | 271 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 036 651.00 | 1 102 132.00 | | 1 036 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 569 518.00 | 5 090 159.00 | | 7 569 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313 000.00 | 1 117 366.00 | | 1 313 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 922 659.00 | 6 595 926.00 | | 5 922 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 912.00 | | | 912.00 |