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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 128.00 | 12 046.00 | 82.00 | 12 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 522.00 | 19 424.00 | 98.00 | 19 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 891.00 | 243 054.00 | 125 837.00 | 368 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 120 000.00 | -120 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 483.00 | 394 524.00 | 177 959.00 | 572 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
BN En cours de production de biens | 489 964.00 | | 489 964.00 | 489 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 199.00 | 358 435.00 | 2 693 764.00 | 3 052 199.00 |
BZ Autres créances | 1 225 947.00 | | 1 225 947.00 | 1 225 947.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 651.00 | | 351 651.00 | 351 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 145 282.00 | 358 435.00 | 4 786 846.00 | 5 145 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 765.00 | 752 959.00 | 4 964 806.00 | 5 717 765.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 408 193.00 | 342 640.00 | | 408 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 907 473.00 | 65 553.00 | | -1 907 473.00 |
DL TOTAL (I) | -1 169 280.00 | 738 193.00 | | -1 169 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 350.00 | 1 348 091.00 | | 989 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239 686.00 | 4 397 659.00 | | 3 239 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 051.00 | 1 730 707.00 | | 1 412 051.00 |
EA Autres dettes | 492 759.00 | 52 949.00 | | 492 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 134 086.00 | 7 529 645.00 | | 6 134 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 964 806.00 | 8 267 838.00 | | 4 964 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 116 378.00 | 7 479 115.00 | | 6 116 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943 232.00 | 1 273 461.00 | | 943 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 741 967.00 | | 23 741 967.00 | 23 741 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 741 967.00 | | 23 741 967.00 | 23 741 967.00 |
FM Production stockée | | | -553 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 375 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 736 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 216 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 343.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 259.00 | |
GE Autres charges | | | 8 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 158 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 782 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 502.00 | 107 412.00 | | 175 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 641.00 | 2 666.00 | | 2 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 521.00 | 7 734.00 | | 1 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 192.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 521.00 | 17 926.00 | | 6 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 937.00 | 23 524.00 | | 78 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 225.00 | 10 192.00 | | 5 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 850.00 | 141.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 012.00 | 33 857.00 | | 87 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 491.00 | -15 931.00 | | -80 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 748.00 | 32 748.00 | | -32 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 382 207.00 | 13 628 161.00 | | 23 382 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 289 680.00 | 13 562 608.00 | | 25 289 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 907 473.00 | 65 553.00 | | -1 907 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 985.00 | 47 697.00 | | 80 985.00 |