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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 774.00 | 3 724.00 | 1 050.00 | 4 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 973.00 | 15 526.00 | 38 447.00 | 53 973.00 |
BT Marchandises | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 134.00 | | 142 134.00 | 142 134.00 |
BZ Autres créances | 22 305.00 | | 22 305.00 | 22 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 46 614.00 | | 46 614.00 | 46 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 568.00 | | 359 568.00 | 359 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 541.00 | 15 526.00 | 398 014.00 | 413 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 246 433.00 | | | 246 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 824.00 | | | -11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 244 671.00 | | | 244 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 079.00 | | | 53 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
EA Autres dettes | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 344.00 | | | 153 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 014.00 | | | 398 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 558.00 | | | 77 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 743.00 | | 1 230.00 | 52 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 164.00 | | 1 230.00 | 49 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 571.00 | 955.00 | | 14 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 158.00 | 955.00 | | 11 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 142 134.00 | 142 134.00 | | 142 134.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 563.00 | 5 802.00 | 13 761.00 | 19 563.00 |
VI Groupe et associés | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 944.00 | 16 944.00 | | 16 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 138.00 | 176 001.00 | 137.00 | 176 138.00 |
VW T.V.A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 319.00 | 77 558.00 | 13 761.00 | 91 319.00 |