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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 640.00 | 117 582.00 | 1 058.00 | 118 640.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 188.00 | 117 582.00 | 38 606.00 | 156 188.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
060 Stock marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
072 Créances – Autres | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
084 Disponibilités | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 160.00 | | 67 160.00 | 67 160.00 |
110 Total général Actif | 223 348.00 | 117 582.00 | 105 766.00 | 223 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -1 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 561.00 | |
172 Autres dettes | | | 58 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 779.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 21 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 734.00 | 9 958.00 | | 12 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 604.00 | 179 155.00 | | 212 604.00 |
222 Production stockée | -90.00 | -54.00 | | -90.00 |
230 Autres produits | 1 766.00 | 2 567.00 | | 1 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 014.00 | 191 626.00 | | 227 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 860.00 | 1 059.00 | | 2 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 639.00 | -423.00 | | 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 829.00 | 72 093.00 | | 79 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -407.00 | 875.00 | | -407.00 |
242 Autres charges externes. | 34 553.00 | 35 196.00 | | 34 553.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 1 997.00 | | 2 181.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 608.00 | 49 321.00 | | 67 608.00 |
252 Charges sociales | 36 859.00 | 34 029.00 | | 36 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 141.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 172.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 496.00 | 194 460.00 | | 224 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 517.00 | -2 834.00 | | 2 517.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 139.00 | 210.00 | | 1 139.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | 1 440.00 | | 1 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 124.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 601.00 | -5 188.00 | | 2 601.00 |