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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 364.00 | 455 364.00 | | 455 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 805.00 | 455 364.00 | 42 441.00 | 497 805.00 |
BT Marchandises | 287 782.00 | 17 592.00 | 270 190.00 | 287 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 998.00 | | 85 998.00 | 85 998.00 |
BZ Autres créances | 610 389.00 | 36 194.00 | 574 195.00 | 610 389.00 |
CF Disponibilités | 219 912.00 | | 219 912.00 | 219 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 791.00 | 53 786.00 | 1 230 005.00 | 1 283 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 596.00 | 509 150.00 | 1 272 446.00 | 1 781 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 85 868.00 | | | 85 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 515.00 | | | 70 515.00 |
DL TOTAL (I) | 162 238.00 | | | 162 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 660.00 | | | 383 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 889.00 | | | 659 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 011.00 | | | 59 011.00 |
EA Autres dettes | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 208.00 | | | 1 110 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 446.00 | | | 1 272 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 208.00 | | | 1 110 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 805.00 | | | 497 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 364.00 | | | 455 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 046.00 | 318.00 | | 455 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 046.00 | 318.00 | | 455 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 889.00 | 659 889.00 | | 659 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
UX Autres créances clients | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 750.00 | | | 572 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 633.00 | | | 36 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 461.00 | 733 020.00 | 42 441.00 | 775 461.00 |
VW T.V.A. | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 208.00 | 1 110 208.00 | | 1 110 208.00 |