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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AH Fonds commercial | 151 229.00 | | 151 229.00 | 151 229.00 |
AP Constructions | 46 318.00 | 25 763.00 | 20 555.00 | 46 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 987.00 | 147 493.00 | 16 493.00 | 163 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 199.00 | 39 137.00 | 20 062.00 | 59 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 807.00 | 218 492.00 | 218 314.00 | 436 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 836.00 | | 7 836.00 | 7 836.00 |
BT Marchandises | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 552.00 | 8 793.00 | 1 758.00 | 10 552.00 |
BZ Autres créances | 92 969.00 | | 92 969.00 | 92 969.00 |
CF Disponibilités | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 242.00 | 8 793.00 | 116 448.00 | 125 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 049.00 | 227 286.00 | 334 763.00 | 562 049.00 |
CU Autres participations | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 564.00 | | | 108 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 455.00 | | | 71 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 527.00 | | | 224 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 763.00 | | | 334 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 903.00 | | | 165 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 527.00 | | 30 527.00 | 30 527.00 |
FG Production vendue services | 253 474.00 | | 253 474.00 | 253 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 002.00 | | 284 002.00 | 284 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 340.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | | | 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | | | -566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 501.00 | | | 323 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 039.00 | | | 316 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 808.00 | | 5 739.00 | 431 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 436 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 269 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 606.00 | | 5 640.00 | 264 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | 99.00 | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 460.00 | 22 340.00 | 308.00 | 196 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 015.00 | 83.00 | | 6 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 445.00 | 22 257.00 | 308.00 | 190 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 456.00 | 71 456.00 | | 71 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
UX Autres créances clients | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 564.00 | 49 940.00 | 58 624.00 | 108 564.00 |
VI Groupe et associés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 969.00 | 92 969.00 | | 92 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 781.00 | 103 888.00 | 9 893.00 | 113 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 528.00 | 165 904.00 | 58 624.00 | 224 528.00 |