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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 943.00 | 14 439.00 | 504.00 | 14 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 031.00 | 25 227.00 | 3 804.00 | 29 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 677.00 | 56 403.00 | 119 275.00 | 175 677.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 386.00 | 56 403.00 | 499 984.00 | 556 386.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 549.00 | 81 630.00 | 503 919.00 | 585 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 79 098.00 | 13 531.00 | | 79 098.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 459.00 | 65 568.00 | | 27 459.00 |
DL TOTAL (I) | 269 746.00 | 242 286.00 | | 269 746.00 |
DP Provisions pour risques | 132.00 | | | 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 659.00 | | 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 250.00 | 11 520.00 | | 191 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 506 936.00 | | 8 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 546.00 | 68 883.00 | | 31 546.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 5 257.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 042.00 | 593 256.00 | | 234 042.00 |
ED (V) | | 36.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 919.00 | 835 579.00 | | 503 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 316.00 | | 715.00 | 28 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 016.00 | | 715.00 | 25 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 657.00 | 570.00 | | 24 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 570.00 | | 24 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 403.00 | | | 56 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 403.00 | 132.00 | | 56 403.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 829.00 | 182 829.00 | | 182 829.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |