| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 96 046.00 | 11 237.00 | 84 809.00 | 96 046.00 |
AP Constructions | 93 490.00 | 40 037.00 | 53 453.00 | 93 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 245.00 | 65 683.00 | 77 563.00 | 143 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 473.00 | 46 698.00 | 74 775.00 | 121 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 618.00 | 166 354.00 | 329 264.00 | 495 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BP En cours de production de services | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 857.00 | | 36 857.00 | 36 857.00 |
BZ Autres créances | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CF Disponibilités | 39 098.00 | | 39 098.00 | 39 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 895.00 | | 132 895.00 | 132 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 513.00 | 166 354.00 | 462 159.00 | 628 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
DH Report à nouveau | 141 090.00 | | | 141 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
DL TOTAL (I) | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 651.00 | | | 88 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 775.00 | | | 258 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 159.00 | | | 462 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 542.00 | | | 155 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 319.00 | | 137 319.00 | 137 319.00 |
FG Production vendue services | 402 517.00 | | 402 517.00 | 402 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 835.00 | | 539 835.00 | 539 835.00 |
FM Production stockée | | | 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 460.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 841.00 | | | 545 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 782.00 | | | 510 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 060.00 | | | 35 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 719.00 | | 91 900.00 | 403 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 542.00 | | 91 713.00 | 362 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 611.00 | | 187.00 | 15 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 894.00 | 44 460.00 | | 121 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 195.00 | 44 460.00 | | 119 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 651.00 | 88 651.00 | | 88 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 36 857.00 | 36 857.00 | | 36 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VB T. V. A. | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 605.00 | 24 372.00 | 79 017.00 | 127 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 458.00 | 81 458.00 | | 81 458.00 |
VW T.V.A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 875.00 | 137 642.00 | 79 017.00 | 240 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 155.00 | | | 160 155.00 |
ST Autres comptes | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
YT Sous‐traitance | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 424.00 | | | 101 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 721.00 | | | 218 721.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |