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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 530.00 | 2 018.00 | 9 512.00 | 11 530.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 309.00 | 16 524.00 | 24 785.00 | 41 309.00 |
AP Constructions | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 726.00 | 32 147.00 | 14 579.00 | 46 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 556.00 | 62 919.00 | 286 637.00 | 349 556.00 |
BT Marchandises | 346 832.00 | | 346 832.00 | 346 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 077.00 | | 553 077.00 | 553 077.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CF Disponibilités | 264 394.00 | | 264 394.00 | 264 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 795.00 | | 1 207 795.00 | 1 207 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 351.00 | 62 919.00 | 1 494 432.00 | 1 557 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 675.00 | | | 17 675.00 |
CU Autres participations | 201 030.00 | | 201 030.00 | 201 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 578 196.00 | 600 493.00 | | 578 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 051.00 | 27 703.00 | | 32 051.00 |
DL TOTAL (I) | 775 247.00 | 793 196.00 | | 775 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 304.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 076.00 | 184 155.00 | | 209 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 962.00 | 434 252.00 | | 456 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 336.00 | 52 074.00 | | 43 336.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 2 460.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 185.00 | 673 245.00 | | 719 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 432.00 | 1 466 441.00 | | 1 494 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 109.00 | 673 245.00 | | 510 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 378.00 | | 26 708.00 | 354 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 854.00 | 347 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 71 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 854.00 | 58 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 365.00 | | 11 530.00 | 79 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 632.00 | | 15 178.00 | 58 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 382.00 | | | 216 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 931.00 | 13 842.00 | 33 854.00 | 82 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 262.00 | 10 280.00 | 19 000.00 | 27 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 669.00 | 3 562.00 | 14 854.00 | 55 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 962.00 | 456 962.00 | | 456 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UX Autres créances clients | 553 077.00 | 553 077.00 | | 553 077.00 |
VB T. V. A. | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VC Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 209 076.00 | | 209 076.00 | 209 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 243.00 | 614 243.00 | | 614 243.00 |
VW T.V.A. | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 185.00 | 510 109.00 | 209 076.00 | 719 185.00 |