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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 490.00 | 4 354.00 | 13 135.00 | 17 490.00 |
AH Fonds commercial | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
AN Terrains | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
AP Constructions | 1 088 132.00 | 605 866.00 | 482 266.00 | 1 088 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 153.00 | 391 769.00 | 5 384.00 | 397 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 393.00 | 54 815.00 | 6 578.00 | 61 393.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 243.00 | 1 063 713.00 | 578 529.00 | 1 642 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BT Marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 197.00 | 7 133.00 | 2 064.00 | 9 197.00 |
BZ Autres créances | 279 275.00 | | 279 275.00 | 279 275.00 |
CF Disponibilités | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 687.00 | 7 133.00 | 308 554.00 | 315 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 931.00 | 1 070 847.00 | 887 084.00 | 1 957 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 629 525.00 | -1 176 279.00 | | -1 629 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 729.00 | -435 456.00 | | -261 729.00 |
DL TOTAL (I) | -1 883 254.00 | -1 603 736.00 | | -1 883 254.00 |
DP Provisions pour risques | | 381.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 420.00 | | | 25 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 420.00 | 381.00 | | 25 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 473 392.00 | 2 111 601.00 | | 2 473 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 041.00 | 4 992.00 | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 692.00 | 124 593.00 | | 180 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 800.00 | 119 667.00 | | 73 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 11 721.00 | | 6 761.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 1 404.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 744 917.00 | 2 377 611.00 | | 2 744 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 084.00 | 774 256.00 | | 887 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 876.00 | 2 372 619.00 | | 2 737 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 630.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
FG Production vendue services | 337 262.00 | | 337 262.00 | 337 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 612.00 | | 356 612.00 | 356 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 444.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 133.00 | |
GE Autres charges | | | 32 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | 11 594.00 | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | 11 594.00 | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 49.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23.00 | 51 970.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 52 019.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -40 425.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 047.00 | 363 991.00 | | 693 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 777.00 | 799 448.00 | | 954 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 729.00 | -435 456.00 | | -261 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 326.00 | | 25 973.00 | 1 632 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 008.00 | 5 047.00 | 1 642 243.00 | 11 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 008.00 | 5 047.00 | 1 557 756.00 | 11 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 384.00 | | | 51 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 839.00 | | 25 973.00 | 1 547 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 102.00 | | | 33 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 293.00 | 71 444.00 | 5 024.00 | 997 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 939.00 | 71 444.00 | 5 024.00 | 992 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381.00 | 25 420.00 | 381.00 | 381.00 |
6T Sur comptes clients | 21 405.00 | 7 133.00 | 21 405.00 | 21 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 405.00 | 7 133.00 | 21 405.00 | 21 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 786.00 | 32 554.00 | 21 786.00 | 21 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 765.00 | 21 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 692.00 | 180 692.00 | | 180 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 313.00 | 36 313.00 | | 36 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VB T. V. A. | 35 745.00 | 35 745.00 | | 35 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 473 392.00 | 2 473 392.00 | | 2 473 392.00 |
VP Divers | 211 037.00 | 211 037.00 | | 211 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 991.00 | 321 991.00 | | 321 991.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 876.00 | 2 737 876.00 | | 2 737 876.00 |