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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 88 306.00 | | 88 306.00 | 88 306.00 |
AP Constructions | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 191.00 | 141 622.00 | 12 569.00 | 154 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 685.00 | 228 333.00 | 15 352.00 | 243 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 057.00 | 373 387.00 | 116 669.00 | 490 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
BT Marchandises | 18 109.00 | | 18 109.00 | 18 109.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 345.00 | | 126 345.00 | 126 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 401.00 | 373 387.00 | 243 014.00 | 616 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
DH Report à nouveau | 121 662.00 | 84 834.00 | | 121 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 36 828.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 176 451.00 | 164 408.00 | | 176 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 4 431.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 23 551.00 | | 25 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 204.00 | 155 396.00 | | 32 204.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 2 690.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 563.00 | 186 069.00 | | 66 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 014.00 | 350 477.00 | | 243 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 563.00 | 186 069.00 | | 66 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 142.00 | | 9 915.00 | 480 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 694.00 | | 9 915.00 | 390 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 715.00 | 5 672.00 | | 367 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 015.00 | 5 672.00 | | 367 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 563.00 | 66 563.00 | | 66 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 3 413.00 | | 2 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 190.00 | 10 395.00 | | 11 190.00 |
ST Autres comptes | 63 864.00 | 73 464.00 | | 63 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 187.00 | 24 984.00 | | 32 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 407.00 | 1 255.00 | | 1 407.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 088.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | 1 602.00 | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 625.00 | 5 015.00 | | 3 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 751.00 | 41 757.00 | | 36 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 348.00 | 40 295.00 | | 36 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 647.00 | 117 186.00 | | 108 647.00 |