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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 115.00 | 97 927.00 | 1 188.00 | 99 115.00 |
AH Fonds commercial | 258 689.00 | | 258 689.00 | 258 689.00 |
AP Constructions | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 668.00 | 112 846.00 | 6 822.00 | 119 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 683.00 | 878 468.00 | 146 214.00 | 1 024 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 256.00 | | 218 256.00 | 218 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 747.00 | 1 093 256.00 | 779 491.00 | 1 872 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BT Marchandises | 2 238 852.00 | 24 487.00 | 2 214 365.00 | 2 238 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445 122.00 | | 445 122.00 | 445 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477 990.00 | 47 456.00 | 1 430 535.00 | 1 477 990.00 |
BZ Autres créances | 400 545.00 | | 400 545.00 | 400 545.00 |
CF Disponibilités | 300 559.00 | | 300 559.00 | 300 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 797.00 | 71 943.00 | 4 805 854.00 | 4 877 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 750 544.00 | 1 165 199.00 | 5 585 346.00 | 6 750 544.00 |
CU Autres participations | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 546 845.00 | | | 546 845.00 |
DH Report à nouveau | -3 743 578.00 | | | -3 743 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 308.00 | | | 479 308.00 |
DL TOTAL (I) | 582 575.00 | | | 582 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 261.00 | | | 941 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 527.00 | | | 137 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 422.00 | | | 2 612 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 745.00 | | | 792 745.00 |
EA Autres dettes | 509 769.00 | | | 509 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 002 771.00 | | | 5 002 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 585 346.00 | | | 5 585 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 403.00 | | | 1 802 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 020.00 | | | 147 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 723 492.00 | | 8 723 492.00 | 8 723 492.00 |
FG Production vendue services | 553 798.00 | 29 910.00 | 583 708.00 | 553 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 277 290.00 | 29 910.00 | 9 307 200.00 | 9 277 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 452 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 891 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -230 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 203.00 | | | 9 494 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 895.00 | | | 9 014 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 308.00 | | | 479 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 557.00 | | 43 760.00 | 1 864 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 015.00 | 366 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 570.00 | 1 872 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | 1 148 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 704.00 | | 1 100.00 | 356 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 906.00 | | 41 014.00 | 1 107 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 948.00 | | 1 646.00 | 399 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 483.00 | 50 327.00 | 555.00 | 1 043 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 824.00 | 103.00 | | 97 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 659.00 | 50 224.00 | 555.00 | 945 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 089.00 | | 81 602.00 | 106 089.00 |
6T Sur comptes clients | 58 135.00 | | 10 679.00 | 58 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 224.00 | | 92 281.00 | 164 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 224.00 | | 92 281.00 | 164 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 612 422.00 | 586 010.00 | 1 101 311.00 | 2 612 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 333.00 | 93 333.00 | | 93 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 912.00 | 171 471.00 | 98 944.00 | 303 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 769.00 | 509 769.00 | | 509 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 256.00 | | 218 256.00 | 218 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 901.00 | 1 406 901.00 | | 1 406 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
VB T. V. A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 020.00 | 9 020.00 | 75 000.00 | 147 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 242.00 | 128 959.00 | 361 567.00 | 794 242.00 |
VI Groupe et associés | 137 527.00 | 137 527.00 | | 137 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 057.00 | 8 109.00 | 29 863.00 | 63 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 670.00 | 386 670.00 | | 386 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 213 687.00 | 1 880 092.00 | 333 595.00 | 2 213 687.00 |
VW T.V.A. | 332 443.00 | 149 159.00 | 99 611.00 | 332 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 725.00 | 1 793 357.00 | 1 766 296.00 | 4 993 725.00 |