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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
028 Immobilisations corporelles | 882 221.00 | 565 779.00 | 316 441.00 | 882 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 999.00 | 566 558.00 | 316 441.00 | 882 999.00 |
060 Stock marchandises | 244 937.00 | | 244 937.00 | 244 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 462 955.00 | 3 850.00 | 459 105.00 | 462 955.00 |
084 Disponibilités | 366 617.00 | | 366 617.00 | 366 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 090 248.00 | 3 850.00 | 1 086 398.00 | 1 090 248.00 |
110 Total général Actif | 1 973 247.00 | 570 408.00 | 1 402 840.00 | 1 973 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 177 536.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 755.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 110 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 352 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 402 840.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 162.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 882 999.00 | | | 882 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 293.00 | | | 293.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 201.00 | | | 201.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 201.00 | | | 201.00 |