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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 542.00 | 541.00 | 1 001.00 | 1 542.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 601.00 | 53 527.00 | 11 074.00 | 64 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 108.00 | 397 781.00 | 141 327.00 | 539 108.00 |
AX Avances et acomptes | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 006.00 | 451 848.00 | 346 157.00 | 798 006.00 |
BT Marchandises | 110 471.00 | | 110 471.00 | 110 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 732.00 | 4 274.00 | 620 458.00 | 624 732.00 |
BZ Autres créances | 343 852.00 | | 343 852.00 | 343 852.00 |
CF Disponibilités | 103 400.00 | | 103 400.00 | 103 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 542.00 | 4 274.00 | 1 181 268.00 | 1 185 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 548.00 | 456 123.00 | 1 527 425.00 | 1 983 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 907 397.00 | 827 232.00 | | 907 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 054.00 | 80 165.00 | | 42 054.00 |
DL TOTAL (I) | 965 951.00 | 923 897.00 | | 965 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 740.00 | 105 104.00 | | 74 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 840.00 | 464 437.00 | | 279 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 746.00 | 179 466.00 | | 197 746.00 |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 23 327.00 | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 473.00 | 772 335.00 | | 561 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 425.00 | 1 696 231.00 | | 1 527 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 173.00 | 713 411.00 | | 533 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 436.00 | | 19 569.00 | 778 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 644.00 | | 19 569.00 | 590 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 714.00 | 40 135.00 | | 411 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 308.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 481.00 | 39 826.00 | | 411 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 840.00 | 279 840.00 | | 279 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 529.00 | 86 529.00 | | 86 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 619 620.00 | 619 620.00 | | 619 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VB T. V. A. | 50 239.00 | 50 239.00 | | 50 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 924.00 | 30 623.00 | 28 301.00 | 58 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 963.00 | 256 963.00 | | 256 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 605.00 | 969 671.00 | 10 934.00 | 980 605.00 |
VW T.V.A. | 48 224.00 | 48 224.00 | | 48 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 473.00 | 533 173.00 | 28 301.00 | 561 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 107.00 | 22 611.00 | | 24 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 874.00 | 28 042.00 | | 26 874.00 |
ST Autres comptes | 289 714.00 | 287 805.00 | | 289 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 763.00 | 5 755.00 | | 7 763.00 |
YT Sous‐traitance | 173 831.00 | 203 552.00 | | 173 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 122.00 | 7 000.00 | | 1 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 138.00 | 7 643.00 | | 6 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 245.00 | 30 254.00 | | 30 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 635.00 | 298 222.00 | | 314 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 665.00 | 151 696.00 | | 144 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 304.00 | 532 154.00 | | 499 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |