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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AH Fonds commercial | 299 654.00 | | 299 654.00 | 299 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 220.00 | 38 220.00 | | 38 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 595.00 | 301 881.00 | 55 714.00 | 357 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 962.00 | 340 991.00 | 355 971.00 | 696 962.00 |
BT Marchandises | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 467 244.00 | | 467 244.00 | 467 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 377.00 | | 684 377.00 | 684 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 339.00 | 340 991.00 | 1 040 348.00 | 1 381 339.00 |
CU Autres participations | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 008.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 777.00 | 12 086.00 | | 13 777.00 |
DG Autres réserves | 363 320.00 | 361 192.00 | | 363 320.00 |
DH Report à nouveau | 132 777.00 | 132 777.00 | | 132 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 888.00 | 33 819.00 | | 92 888.00 |
DL TOTAL (I) | 902 762.00 | 839 874.00 | | 902 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 654.00 | 52 787.00 | | 32 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 840.00 | 257.00 | | 2 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 30 143.00 | | 8 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 045.00 | 63 924.00 | | 57 045.00 |
EA Autres dettes | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 586.00 | 147 111.00 | | 137 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 348.00 | 986 985.00 | | 1 040 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 394.00 | 114 457.00 | | 125 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 951.00 | | | 696 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 544.00 | | | 300 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 815.00 | | | 395 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592.00 | | | 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 841.00 | 15 150.00 | | 325 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 951.00 | 15 150.00 | | 324 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 399.00 | 36 399.00 | | 36 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 654.00 | 20 462.00 | 12 192.00 | 32 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
VW T.V.A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 586.00 | 125 394.00 | 12 192.00 | 137 586.00 |