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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 308.00 | 39 229.00 | 5 079.00 | 44 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 094.00 | 43 015.00 | 253 079.00 | 296 094.00 |
BT Marchandises | 166 293.00 | 3 624.00 | 162 670.00 | 166 293.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 977.00 | 3 624.00 | 219 353.00 | 222 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 071.00 | 46 638.00 | 472 432.00 | 519 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -291.00 | -291.00 | | -291.00 |
DH Report à nouveau | -102 884.00 | -98 833.00 | | -102 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 197.00 | -4 051.00 | | 11 197.00 |
DL TOTAL (I) | -4 418.00 | -15 615.00 | | -4 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 442.00 | 40 083.00 | | 13 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 178.00 | 420 228.00 | | 423 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 36 679.00 | | 32 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 226.00 | 6 695.00 | | 7 226.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 186.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 850.00 | 503 871.00 | | 476 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 432.00 | 488 257.00 | | 472 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 508.00 | 503 871.00 | | 473 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 062.00 | | 188 062.00 | 188 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 062.00 | | 188 062.00 | 188 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 071.00 | 49.00 | | 1 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 071.00 | 49.00 | | 1 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | 49.00 | | 1 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 905.00 | 186 473.00 | | 217 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 708.00 | 190 524.00 | | 206 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 197.00 | -4 051.00 | | 11 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 674.00 | | 4 420.00 | 291 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 786.00 | | | 246 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 888.00 | | 4 420.00 | 39 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 900.00 | 2 114.00 | | 40 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 2 114.00 | | 37 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 849.00 | 32 849.00 | | 32 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 442.00 | 10 100.00 | 3 342.00 | 13 442.00 |
VI Groupe et associés | 423 178.00 | 423 178.00 | | 423 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216.00 | 4 216.00 | 5 000.00 | 9 216.00 |
VW T.V.A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 850.00 | 473 508.00 | 3 342.00 | 476 850.00 |