| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 252.00 | 169 252.00 | | 169 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 503.00 | 928 505.00 | 4 998.00 | 933 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 565.00 | 556 701.00 | 3 864.00 | 560 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 070.00 | 1 654 458.00 | 13 612.00 | 1 668 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 671.00 | 31 007.00 | 11 664.00 | 42 671.00 |
BZ Autres créances | 1 463 284.00 | | 1 463 284.00 | 1 463 284.00 |
CF Disponibilités | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 776.00 | 31 007.00 | 1 657 769.00 | 1 688 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 845.00 | 1 685 465.00 | 1 671 380.00 | 3 356 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 240.00 | 1 091 240.00 | | 1 091 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 124.00 | 109 124.00 | | 109 124.00 |
DG Autres réserves | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
DH Report à nouveau | -27 308.00 | -187 512.00 | | -27 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 880.00 | 160 204.00 | | 214 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 661.00 | 1 199 781.00 | | 1 414 661.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 77 890.00 | | 60 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 815.00 | 53 294.00 | | 51 815.00 |
EA Autres dettes | 94 538.00 | 222 236.00 | | 94 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 719.00 | 353 419.00 | | 206 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 380.00 | 1 653 200.00 | | 1 671 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 854.00 | | 245 854.00 | 245 854.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 900.00 | 1 202.00 | | 22 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 20 000.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 900.00 | 21 202.00 | | 31 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3 080.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 3 080.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 816.00 | 18 123.00 | | 31 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 227.00 | 349 477.00 | | 389 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 347.00 | 189 273.00 | | 174 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 880.00 | 160 204.00 | | 214 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 302.00 | | | 1 723 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 232.00 | 1 668 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 232.00 | 1 494 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 546 299.00 | | | 1 546 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 873.00 | 8 735.00 | 52 151.00 | 1 697 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 252.00 | | | 169 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 621.00 | 8 735.00 | 52 151.00 | 1 528 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 50 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 053.00 | | 39 046.00 | 70 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 053.00 | | 39 046.00 | 70 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 053.00 | | 89 046.00 | 170 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 538.00 | 94 538.00 | | 94 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VB T. V. A. | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
VC Groupe et associés | 1 428 290.00 | 1 428 290.00 | | 1 428 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 705.00 | 1 505 955.00 | 4 750.00 | 1 510 705.00 |
VW T.V.A. | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 719.00 | 206 719.00 | | 206 719.00 |