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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 037.00 | 16 809.00 | 2 228.00 | 19 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 328.00 | 321 385.00 | 108 943.00 | 430 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 954.00 | | 170 954.00 | 170 954.00 |
BZ Autres créances | 329 311.00 | 316 430.00 | 12 881.00 | 329 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 265.00 | 316 430.00 | 183 835.00 | 500 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 594.00 | 637 816.00 | 292 778.00 | 930 594.00 |
CU Autres participations | 409 665.00 | 302 951.00 | 106 714.00 | 409 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 593.00 | | | 356 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DH Report à nouveau | -422 089.00 | | | -422 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
DL TOTAL (I) | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 344.00 | | | 192 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 778.00 | | | 292 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 293.00 | | | 255 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 611.00 | | 86 611.00 | 86 611.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 527.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 329.00 | | | 430 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 666.00 | | | 409 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 173.00 | 262.00 | | 18 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | 262.00 | | 16 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 895.00 | 30 895.00 | | 30 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 345.00 | 192 345.00 | | 192 345.00 |
UX Autres créances clients | 170 954.00 | 170 954.00 | | 170 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VP Divers | 329 312.00 | 329 312.00 | | 329 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 266.00 | 500 266.00 | | 500 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 293.00 | 255 293.00 | | 255 293.00 |