| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 440.00 | | 241 440.00 | 241 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 697.00 | 60 266.00 | 18 431.00 | 78 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 651.00 | 140 581.00 | 7 070.00 | 147 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -105 693.00 | | -105 693.00 | -105 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 671.00 | 200 847.00 | 161 825.00 | 362 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BZ Autres créances | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
CF Disponibilités | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 773.00 | | 42 773.00 | 42 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 444.00 | 200 847.00 | 204 598.00 | 405 444.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -462 117.00 | -357 477.00 | | -462 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 915.00 | -104 612.00 | | -146 915.00 |
DL TOTAL (I) | -601 409.00 | -454 466.00 | | -601 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 714.00 | 13 986.00 | | 28 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 029.00 | 591 913.00 | | 602 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 209.00 | 104 603.00 | | 77 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 055.00 | 64 572.00 | | 98 055.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 806 007.00 | 775 632.00 | | 806 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 598.00 | 321 165.00 | | 204 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 978.00 | 775 632.00 | | 203 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 714.00 | 13 986.00 | | 28 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 176 627.00 | | 176 627.00 | 176 627.00 |
FG Production vendue services | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 302.00 | | 182 302.00 | 182 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 5 005.00 | | 5 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 1 480.00 | | 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 888.00 | 13 535.00 | | 9 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 888.00 | 13 535.00 | | 9 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 888.00 | -6 407.00 | | -9 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 343.00 | 214 152.00 | | 187 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 258.00 | 318 764.00 | | 334 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 915.00 | -104 612.00 | | -146 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 365.00 | | | 468 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 693.00 | -105 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 693.00 | 362 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 440.00 | | | 241 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | | | 226 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 689.00 | 3 157.00 | | 197 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 689.00 | 3 157.00 | | 197 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 209.00 | 77 209.00 | | 77 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 950.00 | 80 950.00 | | 80 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -105 693.00 | -105 693.00 | | -105 693.00 |
UX Autres créances clients | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 714.00 | 28 714.00 | | 28 714.00 |
VI Groupe et associés | 602 029.00 | | 602 029.00 | 602 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | | | 797.00 |
VP Divers | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 651.00 | | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -68 362.00 | -68 362.00 | | -68 362.00 |
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 007.00 | 203 978.00 | 602 029.00 | 806 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 192.00 | 38.00 | | 12 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 832.00 | 3 667.00 | | 11 832.00 |
ST Autres comptes | 26 619.00 | 27 093.00 | | 26 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 387.00 | 53 383.00 | | 52 387.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 633.00 | | 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 6 887.00 | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 925.00 | 6 925.00 | | 14 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 239.00 | 85 076.00 | | 91 239.00 |