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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BZ Autres créances | 178 326.00 | | 178 326.00 | 178 326.00 |
CF Disponibilités | 105 954.00 | | 105 954.00 | 105 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 825.00 | | 292 825.00 | 292 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 825.00 | | 292 825.00 | 292 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
DG Autres réserves | 146 251.00 | 137 885.00 | | 146 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 187.00 | 8 366.00 | | -6 187.00 |
DL TOTAL (I) | 272 945.00 | 279 132.00 | | 272 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 512.00 | 11 033.00 | | 10 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 55 491.00 | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 170.00 | 51 681.00 | | 3 170.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 880.00 | 143 480.00 | | 19 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 825.00 | 422 612.00 | | 292 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 880.00 | 118 305.00 | | 19 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 261.00 | | 531 261.00 | 531 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 261.00 | | 531 261.00 | 531 261.00 |
FM Production stockée | | | -26 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 675.00 | 36 212.00 | | 24 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 264.00 | 4 390.00 | | 3 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 781.00 | 47.00 | | 73 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 045.00 | 4 437.00 | | 77 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 046.00 | 7 914.00 | | 1 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 221.00 | | | 22 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 268.00 | 7 914.00 | | 23 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 777.00 | -3 477.00 | | 53 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 287.00 | 901 325.00 | | 586 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 474.00 | 892 959.00 | | 592 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 187.00 | 8 366.00 | | -6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 687.00 | | | 197 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 687.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 415.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 697.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 697.00 | | | 174 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 746.00 | 5 145.00 | 169 890.00 | 164 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 576.00 | 5 145.00 | 167 720.00 | 162 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VC Groupe et associés | 169 629.00 | 169 629.00 | | 169 629.00 |
VI Groupe et associés | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 871.00 | 186 871.00 | | 186 871.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |