| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 844.00 | | 177 844.00 | 177 844.00 |
BZ Autres créances | 1 184 915.00 | | 1 184 915.00 | 1 184 915.00 |
CF Disponibilités | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 352.00 | | 1 186 352.00 | 1 186 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 196.00 | | 1 364 196.00 | 1 364 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
CU Autres participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 500.00 | 462 500.00 | | 462 500.00 |
DG Autres réserves | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
DH Report à nouveau | -437 526.00 | -412 335.00 | | -437 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 335.00 | -25 191.00 | | -25 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620.00 | 26 955.00 | | 1 620.00 |
DP Provisions pour risques | 376 581.00 | 376 581.00 | | 376 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 376 581.00 | 376 581.00 | | 376 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 660.00 | 21 596.00 | | 20 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 11 924.00 | | 14 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 780.00 | 274 174.00 | | 255 780.00 |
EA Autres dettes | 694 347.00 | 695 026.00 | | 694 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 995.00 | 1 003 435.00 | | 985 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 196.00 | 1 406 972.00 | | 1 364 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 995.00 | 1 003 435.00 | | 985 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 660.00 | 21 596.00 | | 20 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 844.00 | | | 177 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 581.00 | | | 376 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376 581.00 | | | 376 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 495.00 | 173 495.00 | | 173 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694 347.00 | 694 347.00 | | 694 347.00 |
UP Prêts | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VB T. V. A. | 46 738.00 | 46 738.00 | | 46 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VI Groupe et associés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VP Divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 706.00 | 46 706.00 | | 46 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 511.00 | 1 137 511.00 | | 1 137 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 759.00 | 1 187 759.00 | | 1 187 759.00 |
VW T.V.A. | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 995.00 | 985 995.00 | | 985 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 235.00 | 10 065.00 | | 13 235.00 |
ST Autres comptes | 1 397.00 | 3 762.00 | | 1 397.00 |
YW Taxe professionnelle | | 149.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 149.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 562.00 | 4 445.00 | | 5 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 631.00 | 13 827.00 | | 14 631.00 |