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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 3 723.00 | 1.00 | 3 724.00 |
AN Terrains | 7 906.00 | 3 752.00 | 4 153.00 | 7 906.00 |
AP Constructions | 205 258.00 | 32 149.00 | 173 109.00 | 205 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 355.00 | 1 260 763.00 | 243 592.00 | 1 504 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 325.00 | 12 827.00 | 215 498.00 | 228 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 138.00 | 1 316 744.00 | 662 394.00 | 1 979 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 534.00 | | 317 534.00 | 317 534.00 |
BP En cours de production de services | 41 632.00 | | 41 632.00 | 41 632.00 |
BT Marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 565.00 | | 32 565.00 | 32 565.00 |
BZ Autres créances | 66 766.00 | | 66 766.00 | 66 766.00 |
CF Disponibilités | 68 859.00 | | 68 859.00 | 68 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 416.00 | | 537 416.00 | 537 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 554.00 | 1 316 744.00 | 1 199 810.00 | 2 516 554.00 |
CU Autres participations | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 201 779.00 | | | 201 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DL TOTAL (I) | 494 175.00 | | | 494 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 289.00 | | | 474 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 101.00 | | | 183 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 634.00 | | | 705 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 810.00 | | | 1 199 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 786.00 | | | 353 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 337.00 | | 221 661.00 | 1 802 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 26 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 860.00 | 1 979 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 250.00 | 1 945 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 372.00 | | 220 721.00 | 1 769 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 711.00 | | 940.00 | 25 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 812.00 | 71 932.00 | | 1 244 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 559.00 | 71 932.00 | | 1 237 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 101.00 | 183 101.00 | | 183 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UX Autres créances clients | 32 565.00 | 32 565.00 | | 32 565.00 |
VB T. V. A. | 65 233.00 | 65 233.00 | | 65 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 108.00 | 57 259.00 | 183 347.00 | 409 108.00 |
VI Groupe et associés | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 080.00 | | | 241 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 286.00 | | | 116 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VW T.V.A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 634.00 | 353 786.00 | 183 347.00 | 705 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
ST Autres comptes | 252 600.00 | | | 252 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 995.00 | | | 39 995.00 |
YT Sous‐traitance | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 296.00 | | | 136 296.00 |
ZE Dividendes | 23 384.00 | | | 23 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 585.00 | | | 381 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |