| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 375.00 | 20 530.00 | 5 845.00 | 26 375.00 |
AH Fonds commercial | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
AP Constructions | 31 638.00 | 23 913.00 | 7 725.00 | 31 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 479.00 | 70 889.00 | 13 590.00 | 84 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 494.00 | 157 950.00 | 63 544.00 | 221 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 805 473.00 | | 805 473.00 | 805 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 431.00 | 273 282.00 | 1 073 149.00 | 1 346 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 416.00 | | 21 416.00 | 21 416.00 |
BT Marchandises | 228 450.00 | | 228 450.00 | 228 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 115.00 | 14 314.00 | 511 801.00 | 526 115.00 |
BZ Autres créances | 545 657.00 | | 545 657.00 | 545 657.00 |
CF Disponibilités | 444 125.00 | | 444 125.00 | 444 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 381.00 | 14 314.00 | 1 761 067.00 | 1 775 381.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -13 811.00 | | -13 811.00 | -13 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 001.00 | 287 596.00 | 2 820 406.00 | 3 108 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807 934.00 | | | 807 934.00 |
CU Autres participations | 159 290.00 | | 159 290.00 | 159 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 355.00 | 204 210.00 | | 257 355.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 488.00 | 35 981.00 | | 275 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 881.00 | 12 912.00 | | 14 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
DG Autres réserves | 282 739.00 | 245 328.00 | | 282 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 820.00 | 39 379.00 | | 119 820.00 |
DL TOTAL (I) | 953 224.00 | 540 753.00 | | 953 224.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 307 355.00 | | | 307 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 329.00 | 1 149 297.00 | | 1 019 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 14 324.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 730.00 | 208 933.00 | | 322 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 362.00 | 40 471.00 | | 129 362.00 |
EA Autres dettes | 84 059.00 | 1 138.00 | | 84 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 181.00 | 1 414 164.00 | | 1 867 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 406.00 | 1 954 917.00 | | 2 820 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 059.00 | 436 779.00 | | 721 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 728 515.00 | | 2 728 515.00 | 2 728 515.00 |
FG Production vendue services | 153 303.00 | | 153 303.00 | 153 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 818.00 | | 2 881 818.00 | 2 881 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 275.00 | |
GE Autres charges | | | -77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 456.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | 10 217.00 | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 11 380.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | -724.00 | | -443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 779.00 | 112.00 | | 35 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 183.00 | 2 802 150.00 | | 2 908 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 363.00 | 2 762 770.00 | | 2 788 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 820.00 | 39 379.00 | | 119 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 275.00 | | 598 156.00 | 748 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 564.00 | | | 38 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 521.00 | | 4 091.00 | 333 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 191.00 | | 594 065.00 | 376 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 728.00 | 27 554.00 | | 245 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 811.00 | 1 718.00 | | 18 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 917.00 | 25 835.00 | | 226 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 592.00 | 3 721.00 | | 10 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 592.00 | 3 721.00 | | 10 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 592.00 | 3 721.00 | | 10 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 307 355.00 | | | 307 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 730.00 | 322 730.00 | | 322 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 253.00 | 73 253.00 | | 73 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 805 473.00 | 805 473.00 | | 805 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 511 085.00 | 511 085.00 | | 511 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VC Groupe et associés | 509 505.00 | 509 505.00 | | 509 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 329.00 | 180 562.00 | 817 470.00 | 1 019 329.00 |
VI Groupe et associés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 355.00 | | | 307 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 002.00 | | | 130 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 324.00 | 1 889 324.00 | | 1 889 324.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 181.00 | 721 059.00 | 817 470.00 | 1 867 181.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |