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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 316.00 | 18 218.00 | 6 098.00 | 24 316.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 14.00 | 421.00 | 435.00 |
AN Terrains | 142 395.00 | 1 264.00 | 141 131.00 | 142 395.00 |
AP Constructions | 2 736 706.00 | 1 628 785.00 | 1 107 921.00 | 2 736 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 053.00 | 292 084.00 | 45 968.00 | 338 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 954.00 | 1 299 688.00 | 314 265.00 | 1 613 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 256 523.00 | 3 240 054.00 | 2 016 469.00 | 5 256 523.00 |
BT Marchandises | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 114.00 | 110 657.00 | 250 457.00 | 361 114.00 |
BZ Autres créances | 102 718.00 | 4 549.00 | 98 169.00 | 102 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 467 974.00 | | 467 974.00 | 467 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 694.00 | | 44 694.00 | 44 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 854.00 | 115 206.00 | 892 648.00 | 1 007 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 264 377.00 | 3 355 260.00 | 2 909 117.00 | 6 264 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | 172 500.00 | | 172 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 342.00 | 347 342.00 | | 347 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | 316 312.00 | 304 506.00 | | 316 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 137.00 | 11 806.00 | | 92 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 073.00 | 94 709.00 | | 83 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 062.00 | 950 561.00 | | 1 031 062.00 |
DP Provisions pour risques | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 469.00 | 541 268.00 | | 556 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822 315.00 | 810 568.00 | | 822 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 381.00 | 278 167.00 | | 238 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 734.00 | 205 568.00 | | 196 734.00 |
EA Autres dettes | 62 002.00 | 27 824.00 | | 62 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 901.00 | 1 863 395.00 | | 1 875 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 117.00 | 2 813 956.00 | | 2 909 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 411 048.00 | 1 095 738.00 | | 1 411 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 166 832.00 | | 2 166 832.00 | 2 166 832.00 |
FG Production vendue services | 176 262.00 | | 176 262.00 | 176 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 343 094.00 | | 2 343 094.00 | 2 343 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 692.00 | 53 054.00 | | 44 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 977.00 | 951.00 | | 3 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 995.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 636.00 | 11 551.00 | | 11 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 636.00 | 27 547.00 | | 11 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 213.00 | 11 040.00 | | 16 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213.00 | 11 040.00 | | 16 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 578.00 | 16 507.00 | | -4 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -933.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 663.00 | 2 563 430.00 | | 2 400 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 526.00 | 2 551 624.00 | | 2 308 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 137.00 | 11 806.00 | | 92 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 056 427.00 | | 200 096.00 | 5 056 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 256 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 831 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 424 316.00 | | 435.00 | 424 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 631 446.00 | | 199 661.00 | 4 631 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 267.00 | 226 787.00 | | 3 013 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 218.00 | 14.00 | | 18 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995 049.00 | 226 773.00 | | 2 995 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 155.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 816.00 | 47 841.00 | | 62 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 365.00 | 47 841.00 | | 67 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 365.00 | 49 996.00 | | 67 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 381.00 | 238 381.00 | | 238 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 436.00 | 80 436.00 | | 80 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 887.00 | 64 887.00 | | 64 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 002.00 | 62 002.00 | | 62 002.00 |
UX Autres créances clients | 233 101.00 | | | 233 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 012.00 | | | 128 012.00 |
VB T. V. A. | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 943.00 | 91 091.00 | 207 202.00 | 555 943.00 |
VI Groupe et associés | 822 315.00 | 822 315.00 | | 822 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 088.00 | | | 143 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
VP Divers | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 083.00 | 27 083.00 | | 27 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 694.00 | | | 44 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 526.00 | 508 526.00 | | 508 526.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 900.00 | 1 411 048.00 | 207 202.00 | 1 875 900.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |