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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
AP Constructions | 11 431.00 | 6 715.00 | 4 716.00 | 11 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 387.00 | 338 283.00 | 202 103.00 | 540 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 584.00 | 70 052.00 | 25 532.00 | 95 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 138.00 | | 488 138.00 | 488 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 459.00 | 421 018.00 | 780 442.00 | 1 201 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 838.00 | 9 430.00 | 43 408.00 | 52 838.00 |
BN En cours de production de biens | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 621.00 | | 113 621.00 | 113 621.00 |
BT Marchandises | 88 721.00 | | 88 721.00 | 88 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 839.00 | 3 120.00 | 991 719.00 | 994 839.00 |
BZ Autres créances | 43 755.00 | | 43 755.00 | 43 755.00 |
CF Disponibilités | 852 186.00 | | 852 186.00 | 852 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 277.00 | 12 550.00 | 2 143 726.00 | 2 156 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 736.00 | 433 568.00 | 2 924 168.00 | 3 357 736.00 |
CU Autres participations | 460.00 | 230.00 | 230.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 271.00 | | | 106 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 431.00 | | | 187 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 202.00 | | | 1 971 202.00 |
DP Provisions pour risques | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 941.00 | | | 139 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 137.00 | | | 533 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 035.00 | | | 84 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 466.00 | | | 774 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 168.00 | | | 2 924 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 713.00 | | | 672 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 213.00 | | 691 543.00 | 696 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 707.00 | 14 590.00 | 1 201 459.00 | 171 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 210.00 | 5 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 707.00 | 10 380.00 | 647 402.00 | 171 707.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 345.00 | | 202 143.00 | 627 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 921.00 | | 489 399.00 | 58 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 040.00 | 47 338.00 | 14 590.00 | 388 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 947.00 | | 4 210.00 | 9 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 093.00 | 47 338.00 | 10 380.00 | 378 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 500.00 | | | 178 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 137.00 | 533 137.00 | | 533 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 198.00 | 34 198.00 | | 34 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 138.00 | | 488 138.00 | 488 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
UX Autres créances clients | 991 095.00 | 991 095.00 | | 991 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VB T. V. A. | 16 594.00 | 16 594.00 | | 16 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 941.00 | 38 188.00 | 101 753.00 | 139 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 817.00 | | | 37 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 972.00 | 26 972.00 | | 26 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 742.00 | 1 044 882.00 | 547 860.00 | 1 592 742.00 |
VW T.V.A. | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 466.00 | 672 713.00 | 101 753.00 | 774 466.00 |