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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 1 430.00 | 1 055.00 | 2 485.00 |
AN Terrains | 104 084.00 | 39 968.00 | 64 115.00 | 104 084.00 |
AP Constructions | 139 959.00 | 114 408.00 | 25 551.00 | 139 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 830.00 | 365 879.00 | 205 952.00 | 571 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 293.00 | 626 149.00 | 115 144.00 | 741 293.00 |
AX Avances et acomptes | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 360.00 | | 215 360.00 | 215 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 981.00 | | 50 981.00 | 50 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 536.00 | 1 147 834.00 | 702 702.00 | 1 850 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 486.00 | | 181 486.00 | 181 486.00 |
BN En cours de production de biens | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 163.00 | | 340 163.00 | 340 163.00 |
BZ Autres créances | 16 853.00 | | 16 853.00 | 16 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 964.00 | | 85 964.00 | 85 964.00 |
CF Disponibilités | 847 774.00 | | 847 774.00 | 847 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 960.00 | | 1 477 960.00 | 1 477 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 496.00 | 1 147 834.00 | 2 180 663.00 | 3 328 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 341.00 | | | 266 341.00 |
CU Autres participations | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 769.00 | 57 248.00 | | 48 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 352.00 | 62 352.00 | | 62 352.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 538 936.00 | 1 586 670.00 | | 1 538 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 336.00 | -47 734.00 | | 99 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 393.00 | 1 658 536.00 | | 1 749 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 163.00 | 150 339.00 | | 123 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 232.00 | 220 910.00 | | 134 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | 85 726.00 | | 55 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 350.00 | 95 282.00 | | 118 350.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 269.00 | 552 588.00 | | 431 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 663.00 | 2 211 124.00 | | 2 180 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 327.00 | 552 588.00 | | 338 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383.00 | 339.00 | | 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 722 689.00 | | 138 763.00 | 1 722 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 711.00 | 275 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 917.00 | 1 850 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 206.00 | 1 572 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675.00 | | 810.00 | 1 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 417.00 | | 69 255.00 | 1 510 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 597.00 | | 68 698.00 | 210 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 066.00 | 119 656.00 | 3 888.00 | 1 032 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 536.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 172.00 | 119 120.00 | 3 888.00 | 1 031 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 160.00 | 134 160.00 | | 134 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 975.00 | 72 975.00 | | 72 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 360.00 | 215 360.00 | | 215 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
UX Autres créances clients | 340 163.00 | 340 163.00 | | 340 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 780.00 | 29 837.00 | 92 943.00 | 122 780.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 339.00 | | | 109 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 419.00 | 626 419.00 | | 626 419.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 269.00 | 338 327.00 | 92 943.00 | 431 269.00 |