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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 7 748.00 | 1 282.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 551.00 | 49 501.00 | 64 050.00 | 113 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 664.00 | 57 249.00 | 407 415.00 | 464 664.00 |
BT Marchandises | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
BZ Autres créances | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
CF Disponibilités | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 246.00 | 57 249.00 | 434 997.00 | 492 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 54 246.00 | 1 382.00 | | 54 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 460.00 | 52 864.00 | | 38 460.00 |
DL TOTAL (I) | 101 091.00 | 62 630.00 | | 101 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 531.00 | 275 626.00 | | 237 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 924.00 | 33 400.00 | | 35 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 868.00 | | 24 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 061.00 | 35 433.00 | | 30 061.00 |
EA Autres dettes | 5 906.00 | 8 718.00 | | 5 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 907.00 | 378 046.00 | | 333 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 997.00 | 440 676.00 | | 434 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 236.00 | 166 707.00 | | 188 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 018.00 | 1 287.00 | | 26 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 948.00 | | 391 948.00 | 391 948.00 |
FG Production vendue services | 39 277.00 | | 39 277.00 | 39 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 224.00 | | 431 224.00 | 431 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 1 113.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 388 890.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 1 113.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -1 113.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 799.00 | | 5 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 083.00 | 448 902.00 | | 436 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 623.00 | 396 038.00 | | 397 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 460.00 | 52 864.00 | | 38 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 985.00 | | | 461 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 581.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 212.00 | | | 120 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 929.00 | 15 321.00 | | 41 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 929.00 | 15 321.00 | | 41 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 830.00 | 41 830.00 | | 41 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
UX Autres créances clients | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 514.00 | 65 844.00 | 145 670.00 | 211 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 443 000.00 | | | 443 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
VP Divers | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 825.00 | 14 742.00 | 12 083.00 | 26 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 907.00 | 188 236.00 | 145 670.00 | 333 907.00 |