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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 14 703.00 | 4 870.00 | 19 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 163.00 | 31 296.00 | 8 867.00 | 40 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 933.00 | | 66 933.00 | 66 933.00 |
BZ Autres créances | 47 813.00 | | 47 813.00 | 47 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 549.00 | | 145 549.00 | 145 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 712.00 | 31 296.00 | 154 417.00 | 185 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
DH Report à nouveau | -41 054.00 | 4 807.00 | | -41 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348.00 | -45 861.00 | | 2 348.00 |
DL TOTAL (I) | 8 984.00 | 6 636.00 | | 8 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 529.00 | 49 578.00 | | 22 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 288.00 | | | 26 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | 38 185.00 | | 41 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 384.00 | 40 317.00 | | 40 384.00 |
EA Autres dettes | 15 210.00 | 7 449.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 433.00 | 135 529.00 | | 145 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 417.00 | 142 165.00 | | 154 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 097.00 | 133 842.00 | | 142 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 763.00 | 44 325.00 | | 15 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
FD Production vendue biens | 199 619.00 | | 199 619.00 | 199 619.00 |
FG Production vendue services | 281 008.00 | | 281 008.00 | 281 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 776.00 | | 480 776.00 | 480 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 8 630.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 8 630.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 2 097.00 | | 7 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279.00 | 12 623.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 171.00 | 14 720.00 | | 8 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 671.00 | -6 090.00 | | -5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 770.00 | 543 670.00 | | 504 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 421.00 | 589 531.00 | | 502 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348.00 | -45 861.00 | | 2 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 005.00 | 22 199.00 | | 16 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 313.00 | | | 41 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 40 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 35 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 521.00 | 2 645.00 | 871.00 | 29 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398.00 | | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 123.00 | 2 645.00 | 871.00 | 29 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 022.00 | 41 022.00 | | 41 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
UX Autres créances clients | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
VB T. V. A. | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VC Groupe et associés | 34 567.00 | | | 34 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 762.00 | 15 762.00 | | 15 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 767.00 | 3 431.00 | 3 336.00 | 6 767.00 |
VI Groupe et associés | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 647.00 | 120 649.00 | 3 998.00 | 124 647.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 433.00 | 142 097.00 | 3 336.00 | 145 433.00 |