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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
AP Constructions | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540.00 | 193.00 | 3 347.00 | 3 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 463.00 | 13 729.00 | 733.00 | 14 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 081.00 | 36 332.00 | 45 750.00 | 82 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 073.00 | | 121 073.00 | 121 073.00 |
BZ Autres créances | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
CF Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 148 325.00 | | 148 325.00 | 148 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 406.00 | 36 332.00 | 194 074.00 | 230 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 55 553.00 | 52 354.00 | | 55 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 960.00 | 3 200.00 | | 3 960.00 |
DL TOTAL (I) | 67 898.00 | 63 938.00 | | 67 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 768.00 | 21 282.00 | | 18 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 8 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 31 777.00 | | 30 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 067.00 | 81 911.00 | | 64 067.00 |
EA Autres dettes | | 2 030.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 176.00 | 145 000.00 | | 126 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 074.00 | 208 938.00 | | 194 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 176.00 | 145 000.00 | | 126 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 106.00 | 21 282.00 | | 18 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 998.00 | | 383 998.00 | 383 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 998.00 | | 383 998.00 | 383 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 711.00 | 10 694.00 | | 1 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 3 243.00 | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 3 243.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 377.00 | -3 243.00 | | 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 411.00 | 382 262.00 | | 387 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 451.00 | 379 063.00 | | 383 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 960.00 | 3 200.00 | | 3 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 379.00 | | | 36 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 141.00 | 2 191.00 | | 34 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 455.00 | 2 191.00 | | 33 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 121 073.00 | 121 073.00 | | 121 073.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 9 280.00 | 80 720.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 336.00 | 127 956.00 | 5 380.00 | 133 336.00 |
VW T.V.A. | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 176.00 | 126 176.00 | | 126 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 889.00 | 5 500.00 | | 4 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 757.00 | 2 431.00 | | 3 757.00 |
ST Autres comptes | 33 029.00 | 40 045.00 | | 33 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 350.00 | 51 115.00 | | 48 350.00 |
YT Sous‐traitance | 23 533.00 | 5 300.00 | | 23 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | 1 621.00 | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 493.00 | 7 121.00 | | 6 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 792.00 | 74 268.00 | | 76 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 774.00 | 23 408.00 | | 17 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 668.00 | 98 891.00 | | 108 668.00 |