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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 360.00 | 18 506.00 | 9 854.00 | 28 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 306.00 | 158 602.00 | 10 704.00 | 169 306.00 |
BF Prêts | 86 669.00 | | 86 669.00 | 86 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 142.00 | 177 108.00 | 140 034.00 | 317 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 247.00 | | 325 247.00 | 325 247.00 |
BZ Autres créances | 59 834.00 | | 59 834.00 | 59 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 013.00 | | 165 013.00 | 165 013.00 |
CF Disponibilités | 128 239.00 | | 128 239.00 | 128 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 518.00 | | 49 518.00 | 49 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 852.00 | | 727 852.00 | 727 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 993.00 | 177 108.00 | 867 885.00 | 1 044 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
DG Autres réserves | 244 563.00 | 157 128.00 | | 244 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 426.00 | 87 435.00 | | 81 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 020.00 | 14 599.00 | | 3 020.00 |
DL TOTAL (I) | 388 029.00 | 318 182.00 | | 388 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 301.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 799.00 | 16 295.00 | | 15 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 194.00 | 110 847.00 | | 150 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 015.00 | 279 688.00 | | 132 015.00 |
EA Autres dettes | 27 388.00 | 56 370.00 | | 27 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 460.00 | 242 210.00 | | 154 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 856.00 | 705 712.00 | | 479 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 885.00 | 1 023 894.00 | | 867 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 856.00 | 705 712.00 | | 479 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 292 635.00 | 2 594.00 | 1 295 229.00 | 1 292 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 635.00 | 2 594.00 | 1 295 229.00 | 1 292 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 298 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 529.00 | |
GE Autres charges | | | 41 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 580.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 640.00 | 12 390.00 | | 5 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 219.00 | 23 968.00 | | 17 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 2 224.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 760.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 24 295.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 552.00 | -326.00 | | 14 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 544.00 | 20 666.00 | | 14 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 216.00 | 1 709 404.00 | | 1 318 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 790.00 | 1 621 969.00 | | 1 236 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 426.00 | 87 435.00 | | 81 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 523.00 | | 37 595.00 | 311 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 847.00 | 119 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 976.00 | 317 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 129.00 | 169 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 050.00 | | 7 310.00 | 21 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 450.00 | | 1 986.00 | 170 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 023.00 | | 28 299.00 | 120 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 708.00 | 18 529.00 | 3 129.00 | 161 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 338.00 | 4 168.00 | | 14 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 370.00 | 14 361.00 | 3 129.00 | 147 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 194.00 | 150 194.00 | | 150 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 187.00 | 43 187.00 | | 43 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 460.00 | 154 460.00 | | 154 460.00 |
UP Prêts | 86 669.00 | 86 669.00 | | 86 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 606.00 | | | 32 606.00 |
UX Autres créances clients | 325 247.00 | | | 325 247.00 |
VP Divers | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 015.00 | 132 015.00 | | 132 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 518.00 | | | 49 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 875.00 | 521 269.00 | 32 606.00 | 553 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 856.00 | 479 856.00 | | 479 856.00 |