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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 233.00 | 25 066.00 | 167.00 | 25 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BP En cours de production de services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 510.00 | 12 894.00 | 75 616.00 | 88 510.00 |
BZ Autres créances | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
CF Disponibilités | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 513.00 | 12 894.00 | 117 620.00 | 130 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 747.00 | 37 960.00 | 117 787.00 | 155 747.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 8 857.00 | 19 911.00 | | 8 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 011.00 | 13 946.00 | | 8 011.00 |
DL TOTAL (I) | 32 630.00 | 49 619.00 | | 32 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | 16 459.00 | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 14 902.00 | | 12 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 195.00 | 29 593.00 | | 62 195.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 157.00 | 60 954.00 | | 85 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 787.00 | 110 573.00 | | 117 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 352.00 | | 174 352.00 | 174 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 352.00 | | 174 352.00 | 174 352.00 |
FM Production stockée | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 047.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 824.00 | 32 167.00 | | 29 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 487.00 | 5 540.00 | | 4 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 487.00 | 5 540.00 | | 4 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 066.00 | 4 766.00 | | 5 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 066.00 | 4 766.00 | | 5 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | 774.00 | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 2 510.00 | | 1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 699.00 | 172 603.00 | | 185 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 688.00 | 158 657.00 | | 177 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 011.00 | 13 946.00 | | 8 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -820.00 | | | -820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
VW T.V.A. | 28 208.00 | 28 208.00 | | 28 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |