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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 711 727.00 | | 711 727.00 | 711 727.00 |
AP Constructions | 1 000 709.00 | 336 177.00 | 664 532.00 | 1 000 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 531.00 | 233 041.00 | 52 491.00 | 285 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 711.00 | 330 064.00 | 513 646.00 | 843 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 037.00 | | 506 037.00 | 506 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 208.00 | 899 282.00 | 2 457 926.00 | 3 357 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 813 716.00 | | 813 716.00 | 813 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 085.00 | 4 481.00 | 38 604.00 | 43 085.00 |
BZ Autres créances | 180 692.00 | | 180 692.00 | 180 692.00 |
CF Disponibilités | 406 212.00 | | 406 212.00 | 406 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 894.00 | 4 481.00 | 1 462 413.00 | 1 466 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 824 102.00 | 903 763.00 | 3 920 339.00 | 4 824 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 263 860.00 | 263 860.00 | | 263 860.00 |
DG Autres réserves | 1 347 176.00 | 1 264 679.00 | | 1 347 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 519.00 | 282 497.00 | | 310 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 965 609.00 | 1 855 090.00 | | 1 965 609.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 025.00 | 1 098 622.00 | | 1 006 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 006.00 | 24 308.00 | | 119 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 718.00 | 466 309.00 | | 551 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 619.00 | 246 663.00 | | 238 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 701.00 | 12 538.00 | | 14 701.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 729.00 | 1 873 106.00 | | 1 954 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 339.00 | 3 768 196.00 | | 3 920 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 917.00 | 986 219.00 | | 1 192 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 179.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 294 813.00 | | 13 294 813.00 | 13 294 813.00 |
FD Production vendue biens | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
FG Production vendue services | 159 346.00 | | 159 346.00 | 159 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 463 510.00 | | 13 463 510.00 | 13 463 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 533 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 964 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 213 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 205.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 000.00 | 14 520.00 | | 11 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 229.00 | 62 271.00 | | 65 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 972.00 | 59 665.00 | | 55 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 201.00 | 121 936.00 | | 121 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 635.00 | 5 709.00 | | 4 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 202.00 | 53 306.00 | | 74 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 838.00 | 59 015.00 | | 78 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 363.00 | 62 921.00 | | 42 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 872.00 | 104 009.00 | | 100 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 712 721.00 | 13 175 815.00 | | 13 712 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 202.00 | 12 893 319.00 | | 13 402 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 519.00 | 282 497.00 | | 310 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275 454.00 | | 176 652.00 | 3 275 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 657.00 | 515 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 898.00 | 3 357 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 711 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 241.00 | 2 129 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 727.00 | | | 711 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036 391.00 | | 167 801.00 | 2 036 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 337.00 | | 8 851.00 | 527 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 772.00 | 182 518.00 | 12 008.00 | 728 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 772.00 | 182 518.00 | 12 008.00 | 728 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 280.00 | 1 103.00 | 1 902.00 | 5 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 248.00 | 1 103.00 | 13 870.00 | 17 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 248.00 | 1 103.00 | 53 870.00 | 57 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | 41 902.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 718.00 | 551 718.00 | | 551 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 726.00 | 5 223.00 | 503.00 | 5 726.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 554.00 | 243 742.00 | 751 074.00 | 1 005 554.00 |
VI Groupe et associés | 115 385.00 | 115 385.00 | | 115 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 565.00 | | | 229 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 679.00 | 38 679.00 | | 38 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 625.00 | 174 625.00 | | 174 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 461.00 | 254 653.00 | 808.00 | 255 461.00 |
VW T.V.A. | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 729.00 | 1 192 917.00 | 751 074.00 | 1 954 729.00 |