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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 653.00 | | 82 653.00 | 82 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 048.00 | 238 023.00 | 139 025.00 | 377 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 693.00 | 250 925.00 | 221 768.00 | 472 693.00 |
BT Marchandises | 32 399.00 | | 32 399.00 | 32 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 607.00 | | 830 607.00 | 830 607.00 |
BZ Autres créances | 3 669 210.00 | | 3 669 210.00 | 3 669 210.00 |
CF Disponibilités | 27 821.00 | | 27 821.00 | 27 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 510.00 | | 4 560 510.00 | 4 560 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 203.00 | 250 925.00 | 4 782 278.00 | 5 033 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
DH Report à nouveau | 531 593.00 | 486 758.00 | | 531 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 333.00 | 694 835.00 | | 989 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 893.00 | 1 300 560.00 | | 1 639 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969 306.00 | 1 215 173.00 | | 1 969 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 588.00 | 759 630.00 | | 951 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 052.00 | 184 295.00 | | 122 052.00 |
EA Autres dettes | 99 440.00 | 104 514.00 | | 99 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 386.00 | 2 263 612.00 | | 3 142 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 278.00 | 3 564 173.00 | | 4 782 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 987 413.00 | | 8 987 413.00 | 8 987 413.00 |
FG Production vendue services | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 014 163.00 | | 9 014 163.00 | 9 014 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 068 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 646 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -32 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 957.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 313 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 348 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | 2 645.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 2 645.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 581.00 | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | 2 063.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 924.00 | 270 948.00 | | 358 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 123 042.00 | 8 771 585.00 | | 9 123 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 133 709.00 | 8 076 751.00 | | 8 133 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 333.00 | 694 835.00 | | 989 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 274.00 | | 89 419.00 | 383 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 653.00 | | | 82 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 531.00 | | 89 419.00 | 300 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 968.00 | 41 957.00 | | 208 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 968.00 | 41 957.00 | | 208 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 588.00 | 951 588.00 | | 951 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 830 607.00 | 830 607.00 | | 830 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 130.00 | 3 585 130.00 | | 3 585 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 969 306.00 | 1 969 306.00 | | 1 969 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 500 381.00 | 4 500 291.00 | 90.00 | 4 500 381.00 |
VW T.V.A. | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 142 386.00 | 3 142 386.00 | | 3 142 386.00 |