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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | 2 732.00 | 1 040.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771.00 | 2 732.00 | 1 040.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 032.00 | | 98 032.00 | 98 032.00 |
CF Disponibilités | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 055.00 | | 139 055.00 | 139 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 826.00 | 2 732.00 | 140 095.00 | 142 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
DH Report à nouveau | 113 926.00 | 107 227.00 | | 113 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 771.00 | 6 699.00 | | 1 771.00 |
DL TOTAL (I) | 128 956.00 | 127 185.00 | | 128 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 115.00 | 12 122.00 | | 9 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 2 016.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 5 242.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 139.00 | 19 380.00 | | 11 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 095.00 | 146 565.00 | | 140 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 139.00 | 19 380.00 | | 11 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 304.00 | 10 204.00 | 39 508.00 | 29 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 304.00 | 10 204.00 | 39 508.00 | 29 304.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 167.00 | 14 158.00 | | 10 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 894.00 | 54 385.00 | | 44 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 122.00 | 47 686.00 | | 43 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 771.00 | 6 699.00 | | 1 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 3 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 3 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 858.00 | 1 040.00 | 3 166.00 | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 858.00 | 1 040.00 | 3 166.00 | 4 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 139.00 | 11 139.00 | | 11 139.00 |