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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AH Fonds commercial | 152 324.00 | | 152 324.00 | 152 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 029.00 | 34 450.00 | 189 580.00 | 224 029.00 |
BN En cours de production de biens | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
BT Marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BZ Autres créances | 274 305.00 | | 274 305.00 | 274 305.00 |
CF Disponibilités | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 175.00 | | 292 175.00 | 292 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 204.00 | 34 450.00 | 481 755.00 | 516 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78.00 | | | 78.00 |
CU Autres participations | 55 137.00 | 20 010.00 | 35 127.00 | 55 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 413.00 | 414 413.00 | | 414 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 256 510.00 | 256 510.00 | | 256 510.00 |
DH Report à nouveau | -428 613.00 | -406 197.00 | | -428 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 663.00 | -22 416.00 | | -21 663.00 |
DL TOTAL (I) | 330 648.00 | 352 311.00 | | 330 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 811.00 | 37 603.00 | | 38 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 272.00 | 88 006.00 | | 100 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 433.00 | 798.00 | | 1 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
EA Autres dettes | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 107.00 | 136 998.00 | | 151 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 755.00 | 489 309.00 | | 481 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 107.00 | 136 998.00 | | 151 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626.00 | 1 601.00 | | 1 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 290.00 | 24 017.00 | | 23 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 663.00 | -22 416.00 | | -21 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 996.00 | | 33.00 | 223 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 257.00 | | | 153 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 233.00 | | 33.00 | 57 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 272.00 | 100 272.00 | | 100 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VC Groupe et associés | 250 129.00 | 250 129.00 | | 250 129.00 |
VI Groupe et associés | 38 811.00 | 38 811.00 | | 38 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 107.00 | 151 107.00 | | 151 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | 722.00 | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 908.00 | 3 570.00 | | 2 908.00 |
ST Autres comptes | 3 758.00 | 3 284.00 | | 3 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 155.00 | 12 262.00 | | 12 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | 786.00 | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 130.00 | 1 508.00 | | 1 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 786.00 | 987.00 | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 822.00 | 19 116.00 | | 18 822.00 |